ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 25.0%
Financials 20.3%
Real Estate 12.0%
Industrials 6.4%
Energy 6.2%
Technology 6.1%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 5.0%
Consumer products 4.7%
Utilities 3.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596,163 8.20% 1,890 $-1,743,411 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591,108 8.13% 5,425 $-1,212,414 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500,126 6.88% 2,160 $-1,222,984 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468,524 6.45% 2,800 $-931,808 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442,991 6.09% 1,570 $-1,270,270 ลง ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406,521 5.59% 3,170 $-985,094 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388,284 5.34% 5,675 $-1,198,784 ลง ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367,529 5.06% 4,410 $-425,591 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360,931 4.97% 2,570 $-734,605 ลง ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354,145 4.87% 1,899 $-124,644 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341,871 4.70% 2,225 $-1,079,263 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,412 4.48% 1,755 $-723,217 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301,309 4.15% 3,590 $-777,246 ลง ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287,879 3.96% 2,775 $-841,315 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283,815 3.90% 2,980 $-737,382 ลง ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273,703 3.77% 2,390 $-499,455 ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250,875 3.45% 2,230 $-743,146 ลง ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231,896 3.19% 3,885 $-624,003 ลง ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229,910 3.16% 20,750 $17,637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218,182 3.00% 1,405 $-707,971 ลง ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47,904 0.66% 524 $-25,927 ลง ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JPM ลดลง -6K -$1.7M
IBM ลดลง -4K -$1.3M
ABBV ลดลง -7K -$1.2M
BK ลดลง -14K -$1.2M
CSCO ลดลง -17K -$1.2M
PG ลดลง -7K -$1.1M
NVS ลดลง -8K -$985K
RTX ลดลง -7K -$932K
PRU ลดลง -8K -$841K
MRK ลดลง -10K -$777K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WELL 30 กันยายน 2025 9,005 $1,384,339 33.2%
TRV 30 กันยายน 2025 5,072 $1,356,963 42.6%
NTRS 30 กันยายน 2025 8,555 $1,084,688 24.8%
ROK 30 กันยายน 2025 2,940 $976,580 21.9%
UPS 30 กันยายน 2025 9,640 $973,062 21.0%
CMCSA 30 กันยายน 2025 26,820 $957,206
PFE 30 กันยายน 2025 36,542 $885,778 17.9%
VOO 30 กันยายน 2025 36 $20,449 15.1%