Gates Capital Management, Inc.

CIK 1312908 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$4.2B
อันดับที่ #914 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 9.7%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.45% ประมาณการซื้อ $746,825,382 · ขาย $682,248,445

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 26.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.3%

ต่อปี: +15.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 35.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
38.5%
Health Care
12.0%
Communication Services
5.2%
Real Estate
4.5%
Consumer Staples
3.8%
Financial Services
3.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Materials
1.8%
Technology
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLI XLI $370,460,000 8.90% 2,000,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-19,551,895 ลง ×3
HYG $299,887,500 7.21% 3,750,000 สัญญาขายล่วงหน้า $130,822,500 ขึ้น ×1
XLB XLB $228,735,000 5.50% 4,500,000 สัญญาขายล่วงหน้า $26,356,500 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $216,050,000 5.19% 2,500,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $158,539,029 3.81% 2,902,582 $12,503,819 ขึ้น ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $157,768,114 3.79% 19,501,621 $13,995,114 ลง ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $153,096,497 3.68% 688,136 $41,977,397 ลง ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $148,011,174 3.56% 5,173,407 $11,011,599 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $147,096,610 3.54% 361,186 $7,604,230 ขึ้น ×2
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $146,305,292 3.52% 5,552,383 $10,253,314 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $146,062,442 3.51% 1,991,308 $5,580,761 ลง ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $135,691,699 3.26% 13,186,754 $49,709,259 ขึ้น ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $134,109,444 3.22% 4,539,927 $70,815,798 ขึ้น ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $130,043,000 3.13% 1,710,192 $-28,172,647 ลง ×3
PNR Pentair plc. Ordinary Share $128,444,980 3.09% 1,675,515 $49,818,971 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $121,088,717 2.91% 1,688,589 ขึ้น ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $111,271,159 2.67% 1,821,430 $-4,234,853 ลง ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $94,170,062 2.26% 3,546,895 $5,812,811 ขึ้น ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $91,500,378 2.20% 2,054,803 $181,150 ลง ×4
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $89,845,002 2.16% 2,479,851 $-18,005,540 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $84,253,868 2.02% 1,580,748 $-50,896,231 ลง ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $82,855,975 1.99% 411,584 $-3,423,809 ลง ×3
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $82,340,859 1.98% 513,283 $226,293 ขึ้น ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $81,804,034 1.97% 1,111,015 $23,987,446 ลง ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $79,133,134 1.90% 739,562 $-35,372,085 ลง ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $78,904,804 1.90% 889,770 $-16,582,076 ลง ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $78,593,043 1.89% 8,742,274 $20,450,194 ขึ้น ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $76,949,077 1.85% 1,611,499 $-27,487,436 ลง ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $64,621,733 1.55% 1,030,321 $-7,093,292 ลง ×1
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $62,729,053 1.51% 1,644,274 $19,085,936 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $62,096,747 1.49% 867,273 $5,245,776 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $60,346,463 1.45% 1,424,946 $-4,483,349 ลง ×3
KBR KBR, Inc. Common Stock $49,126,832 1.18% 1,422,729 $-27,968,254 ลง ×1
XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock $7,408,107 0.18% 3,193,149 $-6,641,750
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60744M106) $1,352,944 0.03% 61,358 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TLT $216,050,000 2,500,000 5.19%
COO $121,088,717 1,688,589 2.91%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60744M106) $1,352,944 61,358 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HYG ซื้อเพิ่ม +1.6M +$130.8M
SIRI ซื้อเพิ่ม +1.8M +$70.8M
AMRZ ลดลง -832K -$50.9M
PNR ซื้อเพิ่ม +773K +$49.8M
MBC ซื้อเพิ่ม +2.8M +$49.7M
DVA ลดลง -35K +$42.0M
CRH ลดลง -350K -$35.4M
ATKR ลดลง -976K -$28.2M
KBR ลดลง -669K -$28.0M
ESI ลดลง -1.4M -$27.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KVUE 31 มีนาคม 2025 5,460,529 $116,582,294 -20.3%
GEAR 31 มีนาคม 2025 4,979,899 $95,763,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 31 มีนาคม 2025 1,139,156 $89,059,216 -7.3%
YETI 30 มิถุนายน 2025 2,316,279 $76,668,835 37.6%
LW 31 ธันวาคม 2025 1,096,923 $63,709,288 29.2%
WH 31 มีนาคม 2026 746,848 $56,431,835 -6.7%
VSNT 30 มิถุนายน 2026 1,507,561 $55,809,908 9.1%
ENTG 30 มิถุนายน 2025 509,854 $44,602,028 76.9%
Q 30 มิถุนายน 2026 325,463 $37,551,921 -22.4%
GTLS 31 ธันวาคม 2025 92,000 $18,413,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MERC 30 กันยายน 2025 1,003,824 $3,513,384 -84.1%