Gates Capital Management, Inc.
มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.45% ประมาณการซื้อ $746,825,382 · ขาย $682,248,445
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 26.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +26.2% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLI | $370,460,000 | 8.90% | 2,000,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-19,551,895 | ลง ×3 | |
| HYG | $299,887,500 | 7.21% | 3,750,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $130,822,500 | ขึ้น ×1 | |
| XLB | $228,735,000 | 5.50% | 4,500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $26,356,500 | ขึ้น ×1 | |
| TLT | $216,050,000 | 5.19% | 2,500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| DAR | $158,539,029 | 3.81% | 2,902,582 | $12,503,819 | ขึ้น ×1 | ||
| TIC | $157,768,114 | 3.79% | 19,501,621 | $13,995,114 | ลง ×1 | ||
| DVA | $153,096,497 | 3.68% | 688,136 | $41,977,397 | ลง ×3 | ||
| RTO | $148,011,174 | 3.56% | 5,173,407 | $11,011,599 | ขึ้น ×1 | ||
| SPGI | $147,096,610 | 3.54% | 361,186 | $7,604,230 | ขึ้น ×2 | ||
| NVST | $146,305,292 | 3.52% | 5,552,383 | $10,253,314 | ขึ้น ×1 | ||
| CARR | $146,062,442 | 3.51% | 1,991,308 | $5,580,761 | ลง ×2 | ||
| MBC | $135,691,699 | 3.26% | 13,186,754 | $49,709,259 | ขึ้น ×2 | ||
| SIRI | $134,109,444 | 3.22% | 4,539,927 | $70,815,798 | ขึ้น ×1 | ||
| ATKR | $130,043,000 | 3.13% | 1,710,192 | $-28,172,647 | ลง ×3 | ||
| PNR | $128,444,980 | 3.09% | 1,675,515 | $49,818,971 | ขึ้น ×1 | ||
| COO | $121,088,717 | 2.91% | 1,688,589 | ขึ้น ×1 | |||
| FTV | $111,271,159 | 2.67% | 1,821,430 | $-4,234,853 | ลง ×3 | ||
| VICI | $94,170,062 | 2.26% | 3,546,895 | $5,812,811 | ขึ้น ×1 | ||
| GLPI | $91,500,378 | 2.20% | 2,054,803 | $181,150 | ลง ×4 | ||
| GTX | $89,845,002 | 2.16% | 2,479,851 | $-18,005,540 | ลง ×1 | ||
| AMRZ | $84,253,868 | 2.02% | 1,580,748 | $-50,896,231 | ลง ×3 | ||
| TKO | $82,855,975 | 1.99% | 411,584 | $-3,423,809 | ลง ×3 | ||
| AWI | $82,340,859 | 1.98% | 513,283 | $226,293 | ขึ้น ×2 | ||
| RAL | $81,804,034 | 1.97% | 1,111,015 | $23,987,446 | ลง ×3 | ||
| CRH | $79,133,134 | 1.90% | 739,562 | $-35,372,085 | ลง ×1 | ||
| VLTO | $78,904,804 | 1.90% | 889,770 | $-16,582,076 | ลง ×1 | ||
| NEOG | $78,593,043 | 1.89% | 8,742,274 | $20,450,194 | ขึ้น ×1 | ||
| ESI | $76,949,077 | 1.85% | 1,611,499 | $-27,487,436 | ลง ×2 | ||
| AOS | $64,621,733 | 1.55% | 1,030,321 | $-7,093,292 | ลง ×1 | ||
| CCSI | $62,729,053 | 1.51% | 1,644,274 | $19,085,936 | ลง ×1 | ||
| OTIS | $62,096,747 | 1.49% | 867,273 | $5,245,776 | ขึ้น ×1 | ||
| APG | $60,346,463 | 1.45% | 1,424,946 | $-4,483,349 | ลง ×3 | ||
| KBR | $49,126,832 | 1.18% | 1,422,729 | $-27,968,254 | ลง ×1 | ||
| XBP | $7,408,107 | 0.18% | 3,193,149 | $-6,641,750 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60744M106) | $1,352,944 | 0.03% | 61,358 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| YETI | 30 มิถุนายน 2025 | 2,316,279 | $76,668,835 | 28.6% |
| LW | 31 ธันวาคม 2025 | 1,096,923 | $63,709,288 | 6.4% |
| WH | 31 มีนาคม 2026 | 746,848 | $56,431,835 | -12.3% |
| VSNT | 30 มิถุนายน 2026 | 1,507,561 | $55,809,908 | -13.9% |
| ENTG | 30 มิถุนายน 2025 | 509,854 | $44,602,028 | 107.0% |
| Q | 30 มิถุนายน 2026 | 325,463 | $37,551,921 | -19.5% |
| GTLS | 31 ธันวาคม 2025 | 92,000 | $18,413,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MERC | 30 กันยายน 2025 | 1,003,824 | $3,513,384 | -91.4% |