ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.2%

ต่อปี: +18.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 47.3%
Technology 13.0%
Healthcare 12.6%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 20.92% 25,315,646 ขึ้น ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $606,303,752 20.86% 46,656,695 $1,166,418
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $435,398,308 14.98% 21,259,683 $37,204,445
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $351,148,169 12.08% 19,379,038 $110,809,622 ขึ้น ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $334,405,323 11.50% 20,566,133 $-57,173,849
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $226,525,177 7.79% 6,550,757 $-357,692 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 4.56% 6,101,582 ขึ้น ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $73,560,808 2.53% 3,032,185 $9,981,900 ลง ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $67,007,098 2.31% 357,791 $-1,825,577 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1.45% 1,538,461 ขึ้น ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $26,837,990 0.92% 5,324,998 $5,963,998
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,093,574 0.11% 2,474,859 $-74,246

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 25,315,646 20.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 6,101,582 4.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1,538,461 1.45%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ALKT ซื้อเพิ่ม +4.0M +$110.8M
XP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$57.2M
CHYM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$37.2M
NRIX ลดลง -1.1M +$10.0M
RSKD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.0M
RVMD ลดลง -350K -$1.8M
DLO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
PHVS ลดลง -1.5M -$358K
GROV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$74K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AKRO 31 ธันวาคม 2025 5,733,989 $272,249,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALHC 31 มีนาคม 2026 13,167,733 $260,062,727 -54.9%
EWCZ 30 มิถุนายน 2026 13,110,492 $75,778,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNTA 30 มิถุนายน 2026 1,354,830 $53,813,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPRX 31 ธันวาคม 2025 1,500,000 $52,920,000 47.9%
IMCR 30 มิถุนายน 2025 1,261,684 $37,434,164 -5.3%
ADAG 31 ธันวาคม 2025 3,782,339 $7,526,855 50.8%
SLRN 30 มิถุนายน 2025 2,695,327 $6,657,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALMS 31 ธันวาคม 2025 1,297,530 $5,177,145 -29.8%
LOGCXXXX 30 มิถุนายน 2025 609,616 $4,255,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BULL 30 มิถุนายน 2026 50,816 $243,917 12.6%