การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.8%
Energy 31.4%
Utilities 29.5%
Technology 2.4%
Real Estate 1.2%
Communication Services 1.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $184,097,386 23.83% 2,019,894 $-37,530,106
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $104,045,111 13.47% 712,345 $20,309,083 ขึ้น ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $95,723,913 12.39% 2,083,219 $13,999,232
VST Vistra Corp. Common Stock $93,072,028 12.05% 586,724 $-1,539,510 ลง ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $59,364,400 7.68% 1,298,718 $6,363,718
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $41,924,855 5.43% 514,100 $18,368,793
GASS StealthGas, Inc. - common stock $36,445,734 4.72% 4,613,384 $-7,066,566 ลง ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $35,481,822 4.59% 909,091 $4,127,273
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $30,661,258 3.97% 79,793 $-51,388,514 ลง ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $21,470,112 2.78% 187,840 $-5,236,979
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $18,327,592 2.37% 215,568 $2,065,142
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11,607,053 1.50% 381,184 $171,533
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $10,537,255 1.36% 539,542 $5,567,235 ขึ้น ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $6,379,831 0.83% 1,678,903 $1,259,177
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $6,229,336 0.81% 143,500 $-24,394
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $6,103,514 0.79% 1,158,162 $498,010
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89269P202) $2,992,387 0.39% 37,960 $1,891,547
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $2,976,954 0.39% 79,449 $735,698
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2,058,991 0.27% 64,891 $-5,343,746 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00827BAB2) $1,054,308 0.14% 1,074,000 $17,470
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $1,024,042 0.13% 113,909 ขึ้น ×1
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $441,091 0.06% 636,954 $-125,798
DEC Diversified Energy Company Common Stock $235,745 0.03% 17,009 $-60,892
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $226,818 0.03% 47,852 ขึ้น ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $47,771 0.01% 658 $-16,739
EPRPRC CUSIP: 26884U208 $25,620 0.00% 1,000 $3,010

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $1,024,042 113,909 0.13%
AMBP $226,818 47,852 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TLN ลดลง -177K -$51.4M
EXE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$37.5M
NRG ซื้อเพิ่ม +139K +$20.3M
AFRM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$18.4M
ALLY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.0M
GASS ลดลง -127K -$7.1M
ACT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.4M
OCFC ซื้อเพิ่ม +264K +$5.6M
CNK ลดลง -195K -$5.3M
CHRD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FYBR 31 มีนาคม 2026 20,916,439 $796,288,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COOK 31 มีนาคม 2026 1,020,960 $1,102,637 83.1%
ONL 31 ธันวาคม 2025 359,563 $970,820 6.6%
SVC 30 มิถุนายน 2026 692,346 $938,129 -84.9%
CHKEL 31 มีนาคม 2026 9,329 $929,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOCO 31 ธันวาคม 2025 42,745 $206,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป