ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.6%

ต่อปี: +26.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.8%
Financials 16.0%
Technology 11.1%
Health Care 9.7%
Utilities 8.9%
Consumer Discretionary 7.2%
Real Estate 6.7%
Consumer Staples 5.1%
Communication Services 4.4%
Materials 4.0%
Energy 3.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $148,174,146 8.88% 1,359,802 $-51,790,269 ลง ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $98,550,797 5.90% 690,325 $24,224,217 ขึ้น ×2
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $74,996,968 4.49% 296,337 $-3,119,170 ลง ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $70,081,658 4.20% 494,473 $41,381,452 ขึ้น ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $67,681,230 4.06% 856,616 $7,847,935 ขึ้น ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $67,468,527 4.04% 4,291,891 $32,027,595 ขึ้น ×3
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $63,365,651 3.80% 578,999 $6,187,389 ลง ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $53,069,211 3.18% 1,046,730 $4,874,117 ขึ้น ×2
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $49,809,197 2.98% 682,458 $1,271,433 ลง ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $48,332,925 2.90% 214,813 $7,370,235 ลง ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $47,367,386 2.84% 267,567 $13,377,626 ขึ้น ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $46,191,488 2.77% 558,003 $18,412,132 ขึ้น ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $45,319,741 2.72% 734,875 $8,532,496 ขึ้น ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $44,262,400 2.65% 2,080,000 $1,160,538 ลง ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $42,011,861 2.52% 326,966 $6,317,550 ลง ×4
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $41,388,872 2.48% 700,675 $7,821,802 ขึ้น ×2
THRM Gentherm Inc - Common Stock $40,479,019 2.43% 1,186,720 $7,377,343 ลง ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $40,331,234 2.42% 118,121 $4,851,231 ลง ×5
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $38,259,401 2.29% 1,444,296 $-1,400,085 ลง ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $38,057,948 2.28% 2,898,549 $-1,212,555 ลง ×5
DGII Digi International Inc. - Common Stock $35,673,352 2.14% 475,962 $12,596,445 ลง ×4
SII Sprott Inc. Common Shares $35,642,443 2.14% 315,583 $-9,101,651 ขึ้น ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $34,341,498 2.06% 216,161 $13,252,337 ขึ้น ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $32,974,616 1.98% 434,105 $4,290,262 ขึ้น ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $32,212,284 1.93% 189,819 $-8,100,687 ลง ×2
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $30,639,761 1.84% 323,914 $-10,929,656 ลง ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $29,938,458 1.79% 673,986 ขึ้น ×1
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $29,895,064 1.79% 1,574,253 $-3,998,236 ลง ×4
AA Alcoa Corporation Common Stock $29,126,603 1.75% 558,623 $-16,591,217 ลง ×3
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $28,173,178 1.69% 4,443,719 $9,312,170 ลง ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $27,912,599 1.67% 173,997 $-802,977 ลง ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $25,655,199 1.54% 824,926 $-2,217,982 ลง ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $21,039,934 1.26% 1,622,200 $-14,783,500 ลง ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $20,255,421 1.21% 346,602 $18,053,737 ขึ้น ×2
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $19,508,292 1.17% 9,516,240 $1,833,786 ขึ้น ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $17,169,423 1.03% 234,587 $1,491,170 ลง ×2
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $16,370,263 0.98% 2,812,760 $-4,240,646 ขึ้น ×1
ENS EnerSys Common Stock $6,010,577 0.36% 25,706 $939,169 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $4,821,227 0.29% 8,347 $1,478,824 ลง ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,922,446 0.24% 32,923 $-189,635 ลง ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3,659,992 0.22% 18,367 $1,166,228 ขึ้น ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $3,503,100 0.21% 173,335 $372,918 ขึ้น ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3,415,155 0.20% 20,214 $-18,340 ลง ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $3,381,619 0.20% 66,923 $374,200 ลง ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2,853,633 0.17% 64,141 $1,246,484 ขึ้น ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $2,430,995 0.15% 19,501 $178,549 ลง ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $2,332,526 0.14% 90,303 $995,577 ขึ้น ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $990,797 0.06% 11,829

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
COLD $67,468,527 4.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DOCU $29,938,458 673,986 1.79%
POWI $990,797 11,829 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ORA ลดลง -432K -$51.8M
CVLT ซื้อเพิ่ม +126K +$41.4M
COLD ซื้อเพิ่ม +1.2M +$32.0M
UMBF ซื้อเพิ่ม +31K +$24.2M
ANIP ซื้อเพิ่ม +197K +$18.4M
AA ลดลง -131K -$16.6M
DNOW ลดลง -1.4M -$14.8M
SAM ซื้อเพิ่ม +120K +$13.4M
KWR ซื้อเพิ่ม +46K +$13.3M
DGII ลดลง -3K +$12.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCZ 31 ธันวาคม 2025 893,600 $68,556,992
CW 31 ธันวาคม 2025 85,497 $46,419,741 0.4%
ACIW 30 มิถุนายน 2026 915,665 $37,551,422 0.8%
VRNT 31 ธันวาคม 2025 1,840,603 $37,272,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTFC 30 มิถุนายน 2026 234,380 $32,564,757 -9.8%
CAE 30 มิถุนายน 2026 1,206,866 $31,463,805 -5.3%
BC 30 มิถุนายน 2026 373,581 $27,181,754 -22.9%
CWST 30 มิถุนายน 2026 325,827 $25,851,114 -15.4%
HP 30 มิถุนายน 2025 729,481 $19,054,044 161.3%
OXM 30 มิถุนายน 2025 288,300 $16,914,561 -36.7%
GNTX 31 มีนาคม 2026 708,431 $16,485,189 -1.4%
FPI 31 มีนาคม 2026 1,496,785 $14,503,847 -4.4%
OR (ยื่นในฐานะ ORXXXX) 30 มิถุนายน 2025 395,422 $8,346,457 34.1%
CSTE 31 ธันวาคม 2025 2,335,605 $3,713,612 49.5%
PRMB 30 กันยายน 2025 103,229 $3,057,643 -13.0%
POWI 31 ธันวาคม 2025 67,137 $2,699,579 50.3%
LMB 31 ธันวาคม 2025 26,752 $2,598,154 -34.0%
BFAM 31 ธันวาคม 2025 19,293 $2,094,641 -34.5%
OPCH 30 มิถุนายน 2025 58,161 $2,032,727 -4.6%
PCRX 31 มีนาคม 2026 68,360 $1,769,157 9.6%
LRN 31 ธันวาคม 2025 11,294 $1,682,128 22.8%
CCOI 30 กันยายน 2025 22,886 $1,103,334 -75.7%
CERT 30 มิถุนายน 2026 172,205 $981,569 41.5%
HAE 31 ธันวาคม 2025 19,853 $967,635 29.2%
SEDG 30 มิถุนายน 2025 44,462 $719,395 66.9%
VITL 31 มีนาคม 2026 21,400 $683,516 -33.4%
BLKB 30 มิถุนายน 2026 14,155 $546,525 46.9%
WNS 30 กันยายน 2025 4,030 $254,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATAT 30 มิถุนายน 2026 5,570 $205,032 1.3%