Golden Bell Financial Planning LLC

CIK 2044309 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$136.0M
อันดับที่ #7,690 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.4%
ตำแหน่ง
41
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.0% ประมาณการซื้อ $5,985,757 · ขาย $1,312,709

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $25,186,414 18.52% 343,092 $2,188,243 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,157,825 8.94% 251,039 $709,714 ขึ้น ×4
SCHP $11,394,356 8.38% 429,976 $705,101 ขึ้น ×4
DFLV $11,188,086 8.23% 282,956 $1,354,975 ขึ้น ×6
AVIV $9,308,749 6.84% 120,237 $420,816 ขึ้น ×4
AVUV $8,516,082 6.26% 68,260 $887,387 ลง ×1
AVES $8,309,197 6.11% 126,665 $242,855 ลง ×6
AVDV $5,973,895 4.39% 57,971 $2,611 ลง ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,836,667 4.29% 70,619 $182,849 ขึ้น ×4
AGG $5,710,552 4.20% 57,694 $-85,228 ลง ×1
SCHV $5,139,140 3.78% 147,634 $586,405 ลง ×6
DISV $3,833,458 2.82% 95,526 $334,972 ขึ้น ×4
DFEV $3,693,056 2.72% 86,555 $641,281 ขึ้น ×4
TIP $2,330,761 1.71% 21,299 $-11,090 ขึ้น ×1
VTEB $2,295,624 1.69% 45,386 $216,209 ขึ้น ×1
ROUS $1,949,343 1.43% 28,922 $219,530 ลง ×6
VSS $1,348,495 0.99% 8,740 $6,935 ลง ×6
VEA $1,195,857 0.88% 16,784 $68,063 ลง ×5
VV $1,098,929 0.81% 3,195 $107,924 ลง ×4
VWO $1,067,059 0.78% 17,877 $77,800 ลง ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $792,213 0.58% 14,205 $140,630
DFSV $776,809 0.57% 20,026 $3,126 ลง ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $766,912 0.56% 7,472 $3,148
FNDC $524,077 0.39% 10,792 $-37,869 ลง ×6
VB $498,936 0.37% 1,646 $67,816
DFIV $493,581 0.36% 9,137 $11,700 ขึ้น ×1
SCMB $466,748 0.34% 18,077 $8,923 ขึ้น ×6
BRKB $459,358 0.34% 918 $19,452
DFCF $418,639 0.31% 9,918 ขึ้น ×1
SPY SPY $333,806 0.25% 447 $42,454 ลง ×1
FNDE $318,988 0.23% 8,039 $8,661 ลง ×1
VOO $311,125 0.23% 453 $40,435
IAGG $310,330 0.23% 6,133
SCHA $290,666 0.21% 8,045 $56,717
VTI $268,279 0.20% 725 $35,050 ลง ×1
VLUE $254,958 0.19% 1,276 ขึ้น ×1
VT $251,933 0.19% 1,605 $43,243 ขึ้น ×1
VTV $242,951 0.18% 1,115 $25,106 ขึ้น ×3
ROSC $242,784 0.18% 4,340 $18,898 ลง ×1
IJR $226,914 0.17% 1,530 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $221,471 0.16% 4,409 $1,335 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $25,186,414 18.52% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $12,157,825 8.94% เพิ่มขึ้น ×4
SCHP $11,394,356 8.38% เพิ่มขึ้น ×4
DFLV $11,188,086 8.23% เพิ่มขึ้น ×6
AVIV $9,308,749 6.84% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $5,836,667 4.29% เพิ่มขึ้น ×4
DISV $3,833,458 2.82% เพิ่มขึ้น ×4
DFEV $3,693,056 2.72% เพิ่มขึ้น ×4
SCMB $466,748 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $242,951 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFCF $418,639 9,918 0.31%
IAGG $310,330 6,133 0.23%
VLUE $254,958 1,276 0.19%
IJR $226,914 1,530 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BND ซื้อเพิ่ม +31K +$2.2M
DFLV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.4M
AVUV ลดลง -797 +$887K
BNDX ซื้อเพิ่ม +13K +$710K
SCHP ซื้อเพิ่ม +28K +$705K
DFEV ซื้อเพิ่ม +1K +$641K
SCHV ลดลง -2K +$586K
AVIV ซื้อเพิ่ม +1K +$421K
DISV ซื้อเพิ่ม +7K +$335K
AVES ลดลง -8K +$243K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PRF 30 มิถุนายน 2025 6,875 $277,819 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 กันยายน 2025 4,398 $224,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 31 มีนาคม 2025 8,520 $220,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป