GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP

CIK 1278951 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.7B
อันดับที่ #1,682 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.8%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 44.7% ประมาณการซื้อ $761,475,960 · ขาย $776,882,303

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 38.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
9
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026
+29.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.4%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.3% · ไม่รวมออปชัน: 1.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
26.4%
Communication Services
25.2%
Real Estate
7.9%
Industrials
7.6%
Consumer Discretionary
6.3%
Materials
6.0%
Technology
3.8%
Telecommunication
3.3%
Retail
3.0%
Energy
2.9%
Financial Services
2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $316,291,325 18.39% 12,898,317 $129,311,498 ขึ้น ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $170,706,865 9.92% 34,665,731 $-16,275,618
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $126,275,710 7.34% 6,160,110 $19,300,197 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $117,610,728 6.84% 828,085 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $74,362,329 4.32% 553,001 $-22,822,061 ลง ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $70,838,675 4.12% 294,435 $-18,923,916 ลง ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $65,831,951 3.83% 1,156,383 $-5,502,879 ลง ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $64,826,788 3.77% 1,359,953 $-2,393,190 ลง ×2
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $58,762,086 3.42% 1,892,416 $1,835,158 ขึ้น ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $56,094,914 3.26% 1,518,180 $34,406,693 ขึ้น ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $52,828,055 3.07% 652,071 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $50,885,752 2.96% 774,333 ขึ้น ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $50,302,573 2.92% 1,095,392 $15,444,007 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $47,176,986 2.74% 1,141,747 ขึ้น ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $43,961,788 2.56% 2,660,508 $1,751,524
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $43,727,466 2.54% 155,495 ขึ้น ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $43,481,139 2.53% 909,457 $-133,125,585 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $40,591,485 2.36% 57,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $35,015,223 2.04% 2,844,690 ขึ้น ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $33,898,473 1.97% 942,874 $-14,363,889 ลง ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $26,920,882 1.56% 744,889 ขึ้น ×1
EPR EPR Properties Common Stock $25,963,979 1.51% 448,299 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53229X101) $20,252,899 1.18% 844,505 ขึ้น ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $16,283,680 0.95% 536,000 ขึ้น ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $16,279,825 0.95% 501,768 $-23,907,262 ลง ×1
ARDT Ardent Health, Inc. Common Stock $15,526,017 0.90% 1,580,423 $-4,156,701 ลง ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $15,100,050 0.88% 511,000 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $7,727,783 0.45% 605,649 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AL5) $5,401,707 0.31% 107,665,000 $2,542,145 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 530715AG6) $3,788,205 0.22% 75,030,000 $759,635
ET Energy Transfer LP Common Units $3,533,242 0.21% 184,793 $-1,480,763 ลง ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CHTR $117,610,728 828,085 6.84%
HCC $52,828,055 652,071 3.07%
CVNA $50,885,752 774,333 2.96%
DVN $47,176,986 1,141,747 2.74%
LPLA $43,727,466 155,495 2.54%
CMI $40,591,485 57,000 2.36%
COMP $35,015,223 2,844,690 2.04%
COLL $26,920,882 744,889 1.56%
EPR $25,963,979 448,299 1.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 53229X101) $20,252,899 844,505 1.18%
CXW $16,283,680 536,000 0.95%
GEO $15,100,050 511,000 0.88%
VISN $7,727,783 605,649 0.45%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MGM ลดลง -3.9M -$133.1M
CMCSA ซื้อเพิ่ม +6.4M +$129.3M
TDS ซื้อเพิ่ม +1.0M +$34.4M
SMA ลดลง -828K -$23.9M
CBRE ลดลง -166K -$22.8M
WAY ซื้อเพิ่ม +1.7M +$19.3M
JAZZ ลดลง -181K -$18.9M
BHC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$16.3M
CE ซื้อเพิ่ม +564K +$15.4M
VSNT ลดลง -363K -$14.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 31 มีนาคม 2025 545,000 $320,896,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 376,000 $257,537,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCLH 30 มิถุนายน 2026 5,194,517 $96,988,526 -20.2%
ALLY 30 มิถุนายน 2026 2,128,514 $83,367,857 -7.2%
BXP 30 มิถุนายน 2025 1,087,212 $72,930,058 0.0%
OC 30 มิถุนายน 2025 479,068 $68,306,006 7.1%
VSCO 31 ธันวาคม 2025 2,448,507 $66,321,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 235,684 $57,021,434 17.1%
VIK 30 มิถุนายน 2025 1,325,835 $52,596,770 69.3%
ANIP 30 มิถุนายน 2026 667,981 $51,295,618 -5.8%
SATS 30 มิถุนายน 2025 2,006,195 $51,232,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OVV 30 มิถุนายน 2026 825,502 $49,001,799 27.2%
NMIH 30 มิถุนายน 2025 1,345,857 $48,437,229 7.2%
SOLS 31 มีนาคม 2026 975,345 $47,302,695 -26.2%
XLV 30 กันยายน 2025 350,000 $47,080,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPOR 30 มิถุนายน 2026 216,250 $45,752,012 2.2%
INDV 31 มีนาคม 2026 1,241,482 $44,460,908 26.4%
PHM 31 ธันวาคม 2025 303,092 $39,972,009 9.4%
CRM 31 ธันวาคม 2025 168,186 $39,784,344 -22.4%
MTDR 30 มิถุนายน 2025 770,000 $39,339,300 25.8%
SLM 30 มิถุนายน 2025 1,160,138 $33,995,599 -19.5%
TDW 30 กันยายน 2025 731,333 $33,661,236 79.2%
BYD 30 กันยายน 2025 403,815 $31,590,447 -5.2%
THC 30 กันยายน 2025 179,183 $31,471,370 35.0%
FBIN 30 มิถุนายน 2026 806,332 $31,368,408 -17.2%
CZR 31 มีนาคม 2025 899,469 $30,060,254 18.5%
PFSI 31 มีนาคม 2026 227,377 $29,917,270 -13.3%
BECN 31 มีนาคม 2025 294,554 $29,879,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 กันยายน 2025 2,331,096 $26,660,734 45.3%
FWRDXXXX 31 มีนาคม 2025 712,667 $22,942,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 30 มิถุนายน 2025 304,598 $22,155,776 -14.6%
WK 30 มิถุนายน 2026 358,248 $21,325,302 57.0%
OKTA 30 มิถุนายน 2025 195,294 $20,514,371 37.1%
LLYVKXXXX 30 กันยายน 2025 249,530 $20,204,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QDEL 30 มิถุนายน 2025 570,966 $19,931,333 -51.4%
MPLX 30 มิถุนายน 2026 344,686 $19,671,230 4.3%
OC 30 มิถุนายน 2026 176,201 $19,038,677 -7.3%
TEVA 30 มิถุนายน 2025 1,179,215 $18,092,000 120.8%
AER 30 มิถุนายน 2025 136,596 $13,941,434 26.5%
LILAK 30 กันยายน 2025 2,205,722 $13,719,591 -3.4%
MCY 30 กันยายน 2025 162,718 $10,935,415 22.3%
ASTL 31 มีนาคม 2026 2,493,548 $10,223,547 8.5%
AMCX 31 มีนาคม 2025 819,304 $8,054,638 78.1%
XLF 30 มิถุนายน 2025 139,000 $6,912,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CABO 30 มิถุนายน 2026 73,180 $6,640,486 -50.5%
SNEX 31 ธันวาคม 2025 57,191 $5,771,716 -30.5%
VOD 30 มิถุนายน 2026 300,000 $4,499,163 22.0%
NRP 31 มีนาคม 2026 31,460 $3,284,424 -13.3%
JBS 30 กันยายน 2025 135,659 $1,977,368 -7.0%
TIMB 31 มีนาคม 2026 65,010 $1,264,444 -32.5%
VOD 30 กันยายน 2025 60,328 $643,096 39.2%