ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.4%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 29.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 36.1%
Real Estate 32.3%
Financials 6.6%
Industrials 4.8%
Energy 4.1%
Materials 3.9%
Consumer Discretionary 2.4%
Communication Services 2.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $55,282,530 33.43% 575,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $29,437,770 ลง ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $17,303,577 10.46% 2,067,333 $-3,797,083 ลง ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $14,402,672 8.71% 1,769,370 $-4,943,491 ลง ×1
LODE CUSIP: 205750409 $7,772,224 4.70% 1,868,323 $4,397,640 ขึ้น ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $7,595,000 4.59% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,685,000 ลง ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $6,361,610 3.85% 116,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-295,390 ลง ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5,520,564 3.34% 230,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,808,436 ลง ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,974,137 2.40% 153,917 $-26,133 ลง ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,711,398 2.24% 52,967 $-3,161,845 ลง ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3,481,839 2.11% 250,492 ขึ้น ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $3,322,098 2.01% 726,936 ขึ้น ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3,243,300 1.96% 270,275 $-735,500 ลง ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3,057,848 1.85% 1,301,212 $-988,352 ลง ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $2,762,595 1.67% 100,458 $-1,168,179 ลง ×1
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $2,680,904 1.62% 339,355 $-684,815 ลง ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock $2,642,246 1.60% 224,872 $-207,207 ลง ×2
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,608,816 1.58% 1,739,211 $-638,182 ลง ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,399,703 1.45% 1,137,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,770,297 ลง ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $2,307,256 1.40% 65,232 $-1,639,849 ลง ×3
UHALB CUSIP: 023586506 $2,081,066 1.26% 36,067 $3,911 ลง ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,033,361 1.23% 963,678 $32,317 ขึ้น ×1
TGEN CUSIP: 87876P201 $2,028,805 1.23% 388,660 ขึ้น ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1,976,200 1.19% 410,000 ขึ้น ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1,825,740 1.10% 138,000 ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,182,100 0.71% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $911,911 0.55% 192,793 $-84,829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $909,059 0.55% 16,619 $-4,105,881 ลง ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $889,289 0.54% 124,725 ขึ้น ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $834,750 0.50% 21,000 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $247,752 0.15% 55,056 ขึ้น ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants $32,606 0.02% 994,071 $-110,874 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ADTN $3,481,839 250,492 2.11%
SHIM $3,322,098 726,936 2.01%
TGEN $2,028,805 388,660 1.23%
NB $1,976,200 410,000 1.19%
METC $1,825,740 138,000 1.10%
AKAM $1,182,100 10,000 0.71%
HFRO $889,289 124,725 0.54%
ONIT $834,750 21,000 0.50%
ACRE $247,752 55,056 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AEHR ลดลง -122K +$29.4M
FBRT ลดลง -509K -$4.9M
LODE ซื้อเพิ่ม +762K +$4.4M
TRTX ลดลง -634K -$3.8M
NMM ลดลง -49K -$3.2M
WY ลดลง -69K -$1.8M
KOS ลดลง -363K -$1.8M
HPP ลดลง -500K +$1.7M
TEN ลดลง -35K -$1.6M
BETR ลดลง -10K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2026 200,000 $49,600,000 -6.2%
IWM 30 มิถุนายน 2025 125,000 $24,936,250 30.7%
ATEX 30 มิถุนายน 2026 287,500 $10,979,625 -18.1%
DAVE 30 มิถุนายน 2026 34,225 $5,958,230 -7.0%
ABX 30 มิถุนายน 2025 627,402 $4,699,241 60.9%
BYD 31 มีนาคม 2026 46,389 $3,954,198 -18.2%
XPOF 31 ธันวาคม 2025 475,140 $3,701,341 -42.9%
LSEA 30 มิถุนายน 2025 570,000 $3,659,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUOT 31 ธันวาคม 2025 495,590 $3,647,542 -19.0%
BZH 30 กันยายน 2025 161,400 $3,610,518 36.0%
WULF 31 มีนาคม 2026 304,038 $3,493,397 7.3%
JAKK 31 มีนาคม 2026 179,520 $3,030,298 36.3%
FCFS 30 มิถุนายน 2025 24,907 $2,996,810 55.7%
BRSP 31 มีนาคม 2026 501,585 $2,808,876 -32.0%
AZ 31 มีนาคม 2026 395,410 $2,574,119 -7.2%
CDZI 30 มิถุนายน 2026 510,956 $2,508,794 -8.4%
MFA 31 มีนาคม 2026 225,469 $2,099,116 -20.1%
DHT 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,827,000 43.3%
WW 31 ธันวาคม 2025 63,241 $1,730,274 -49.5%
ACR 31 ธันวาคม 2025 72,543 $1,535,010 -48.9%
NCMI 30 มิถุนายน 2026 318,000 $969,900 -44.5%
BZH 31 มีนาคม 2026 46,131 $935,075 73.6%
DDI 31 มีนาคม 2026 90,870 $784,208 57.5%
SNYR 30 มิถุนายน 2026 550,000 $709,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARQ 31 มีนาคม 2026 155,000 $506,850 -24.2%
SNYR 30 มิถุนายน 2025 105,944 $248,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBUS 31 ธันวาคม 2025 167,245 $215,746 -1.7%
UAMY 30 มิถุนายน 2026 900 $7,857 -45.0%