GRATIA CAPITAL, LLC

CIK 1599793 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$165.4M
อันดับที่ #7,076 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.9%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.55% ประมาณการซื้อ $25,254,557 · ขาย $71,990,761

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
9
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.5%

ต่อปี: +14.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 28.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
36.1%
Real Estate
32.3%
Financial Services
6.6%
Industrials
4.8%
Energy
4.1%
Consumer Discretionary
2.4%
Materials
2.3%
Communications
2.1%
Paper & Forest
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $55,282,530 33.43% 575,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $35,300,118 ขึ้น ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $17,303,577 10.46% 2,067,333 $-980,391 ลง ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $14,402,672 8.71% 1,769,370 $-2,295,681 ลง ×1
LODE $7,772,224 4.70% 1,868,323 $5,229,244 ขึ้น ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $7,595,000 4.59% 500,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $3,064,985 ลง ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $6,361,610 3.85% 116,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,200,216
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5,520,564 3.34% 230,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-112,994
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3,974,137 2.40% 153,917 $1,051,975 ขึ้น ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3,711,398 2.24% 52,967 $-1,583,555 ลง ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3,481,839 2.11% 250,492 ขึ้น ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $3,322,098 2.01% 726,936 ขึ้น ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3,243,300 1.96% 270,275 $204,786 ลง ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3,057,848 1.85% 1,301,212 $-39,037
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $2,762,595 1.67% 100,458 $-212,851 ขึ้น ×3
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $2,680,904 1.62% 339,355 $71,416 ลง ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock $2,642,246 1.60% 224,872 $503,713
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2,608,816 1.58% 1,739,211 $63,772 ลง ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,399,703 1.45% 1,137,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-761,991
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $2,307,256 1.40% 65,232 $-740,319 ลง ×2
UHALB $2,081,066 1.26% 36,067 $469,953
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2,033,361 1.23% 963,678 $521,083 ขึ้น ×1
TGEN $2,028,805 1.23% 388,660 ขึ้น ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1,976,200 1.19% 410,000 ขึ้น ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1,825,740 1.10% 138,000 ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,182,100 0.71% 10,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $911,911 0.55% 192,793 $-84,829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $909,059 0.55% 16,619 $-2,890,002 ลง ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $889,289 0.54% 124,725 ขึ้น ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $834,750 0.50% 21,000 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $247,752 0.15% 55,056 ขึ้น ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants $32,606 0.02% 994,071 $-76,742

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BETR $2,762,595 1.67% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ADTN $3,481,839 250,492 2.11%
SHIM $3,322,098 726,936 2.01%
TGEN $2,028,805 388,660 1.23%
NB $1,976,200 410,000 1.19%
METC $1,825,740 138,000 1.10%
AKAM $1,182,100 10,000 0.71%
HFRO $889,289 124,725 0.54%
ONIT $834,750 21,000 0.50%
ACRE $247,752 55,056 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AEHR ซื้อเพิ่ม +37K +$35.3M
LODE ซื้อเพิ่ม +1.0M +$5.2M
HPP ลดลง -266K +$3.1M
WD ลดลง -69K -$2.9M
FBRT ลดลง -197K -$2.3M
NMM ลดลง -26K -$1.6M
WD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
MCFT ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
TRTX ลดลง -274K -$980K
KOS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$762K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2026 154,900 $38,415,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 125,000 $24,936,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATEX 30 มิถุนายน 2026 223,022 $8,517,210 -13.0%
LEG 31 มีนาคม 2025 537,573 $5,160,701 20.5%
DAVE 30 มิถุนายน 2026 26,216 $4,563,943 -8.8%
CBL 31 มีนาคม 2025 131,189 $3,858,269 112.7%
NVGS 31 มีนาคม 2025 250,000 $3,837,500 63.9%
ABX 30 มิถุนายน 2025 479,495 $3,591,418 78.1%
BYD 31 มีนาคม 2026 36,572 $3,117,397 -0.2%
DUOT 31 ธันวาคม 2025 413,773 $3,045,369 -1.7%
FCFS 30 มิถุนายน 2025 24,907 $2,996,810 54.2%
WULF 31 มีนาคม 2026 253,554 $2,913,336 9.4%
XPOF 31 ธันวาคม 2025 371,096 $2,890,838 -39.8%
LSEA 30 มิถุนายน 2025 437,003 $2,805,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BZH 30 กันยายน 2025 123,678 $2,766,677 34.9%
KREF 31 มีนาคม 2025 252,822 $2,553,502 -29.9%
BRSP 31 มีนาคม 2026 441,775 $2,473,940 -13.6%
JAKK 31 มีนาคม 2026 137,094 $2,314,147 24.4%
AZ 31 มีนาคม 2026 305,781 $1,990,634 6.1%
STNG 31 มีนาคม 2025 39,368 $1,956,196 109.3%
CDZI 30 มิถุนายน 2026 370,989 $1,821,556 -17.6%
WW 31 ธันวาคม 2025 63,241 $1,730,274 -51.5%
MFA 31 มีนาคม 2026 172,376 $1,604,820 -5.4%
DHT 30 มิถุนายน 2026 77,700 $1,419,579 19.6%
ACR 31 ธันวาคม 2025 60,519 $1,280,582 -30.9%
BZH 31 มีนาคม 2026 46,131 $935,075 72.2%
NCMI 30 มิถุนายน 2026 217,811 $664,324 -30.8%
DDI 31 มีนาคม 2026 70,686 $610,020 51.2%
SNYR 30 มิถุนายน 2026 423,958 $546,906 -44.7%
ARQ 31 มีนาคม 2026 130,668 $427,284 -15.6%
SNYR 30 มิถุนายน 2025 81,009 $190,371 -96.1%
CBUS 31 ธันวาคม 2025 116,942 $150,855 -4.1%
UAMY 30 มิถุนายน 2026 900 $7,857 -26.1%