ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.1%

ต่อปี: +32.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 2.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 35.5%
Technology 31.8%
Consumer Discretionary 12.0%
Consumer products 11.1%
Financials 6.3%
Health Care 3.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $182,138,400 19.89% 9,255,000 $16,570,400 ลง ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $178,009,942 19.44% 13,304,181 $15,289,942 ขึ้น ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $109,160,001 11.92% 800,000 $22,579,001 ลง ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $101,259,550 11.06% 665,000 $654,550 ลง ×4
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $98,346,600 10.74% 660,000 $11,729,300 ขึ้น ×2
ACEL Accel Entertainment, Inc. $71,023,303 7.76% 5,632,300 $7,095,590 ลง ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $57,666,718 6.30% 665,590 $9,521,218 ขึ้น ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $42,075,000 4.60% 4,250,000 ขึ้น ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $38,646,000 4.22% 200,000 ขึ้น ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $30,795,000 3.36% 1,500,000 ขึ้น ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,516,060 0.71% 487,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SHLS $42,075,000 4,250,000 4.60%
TXRH $38,646,000 200,000 4.22%
WAY $30,795,000 1,500,000 3.36%
RUN $6,516,060 487,000 0.71%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OKTA ลดลง -300K +$22.6M
ZETA ลดลง -1.1M +$16.6M
RUN ซื้อเพิ่ม +1.3M +$15.3M
FCN ซื้อเพิ่ม +170K +$11.7M
KSPI ซื้อเพิ่ม +16K +$9.5M
ACEL ลดลง -227K +$7.1M
SN ลดลง -285K +$655K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RBLX 31 ธันวาคม 2025 1,075,000 $148,909,000 -45.6%
GT 30 กันยายน 2025 10,250,000 $106,292,500 -35.3%
VRNS 31 ธันวาคม 2025 1,725,000 $99,135,750 45.0%
PLNT 30 มิถุนายน 2025 800,000 $77,288,000 -61.1%
PWR 30 มิถุนายน 2025 300,000 $76,254,000 78.9%
ENPH 31 มีนาคม 2026 2,350,000 $75,317,501 -11.5%
CYBR 30 กันยายน 2025 185,000 $75,272,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRK 30 กันยายน 2025 1,350,000 $66,393,000 -26.3%
BA 31 ธันวาคม 2025 300,000 $64,749,000 -10.9%
ZS 30 มิถุนายน 2025 300,000 $59,526,000 -37.4%
ADSK 31 มีนาคม 2026 185,000 $54,761,850 -11.4%
CPRI 30 มิถุนายน 2026 3,100,000 $54,622,000 -22.2%
TOST 30 มิถุนายน 2026 2,000,000 $53,020,000 7.1%
RBRK 30 มิถุนายน 2026 1,020,000 $49,949,400 47.7%
PAYO 31 มีนาคม 2026 7,084,000 $39,812,080 48.0%
ZS 31 มีนาคม 2026 175,000 $39,361,000 40.1%
ZIM 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $31,845,000 12.4%
FSS 30 มิถุนายน 2026 254,588 $27,531,147 -9.5%
FSS 30 กันยายน 2025 239,536 $25,491,421 -2.2%
FROG 30 มิถุนายน 2026 275,000 $12,905,750 5.1%
SPY 31 ธันวาคม 2025 15,000 $9,992,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 31 มีนาคม 2026 100,000 $6,724,000 -32.1%
PLNT 31 ธันวาคม 2025 60,000 $6,228,000 -60.9%
UDMY 30 กันยายน 2025 838,897 $5,897,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป