GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC

CIK 2011732 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$143.0M
อันดับที่ #7,540 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.8%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.14% ประมาณการซื้อ $31,447,127 · ขาย $29,808,817

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+6.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-21.9%

ต่อปี: +4.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 1.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
17.7%
Communication Services
15.5%
Industrials
15.5%
Real Estate
11.4%
Financial Services
10.5%
Health Care
9.4%
Diversified Consumer Services
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Consumer Staples
1.9%
Energy
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $22,104,639 15.46% 1,164,628 $7,389,121 ลง ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $14,967,355 10.47% 204,500 $3,895,843 ขึ้น ×3
AMN AMN Healthcare Services Inc $12,924,888 9.04% 399,286 $-371,960 ลง ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $11,339,750 7.93% 3,565,959 $-3,611,071 ลง ×4
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $8,842,086 6.18% 4,858,289 $-218,699 ขึ้น ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $8,670,276 6.06% 621,971 $-6,095,113 ลง ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $8,107,624 5.67% 1,171,622 $2,120,252 ขึ้น ×2
GLASF $7,943,000 5.55% 611,000 ขึ้น ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $7,830,763 5.48% 395,094 $-5,401,882 ลง ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $6,872,180 4.81% 1,794,303 $5,635,800 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $6,580,563 4.60% 318,363 $-959,504 ขึ้น ×5
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $6,103,452 4.27% 248,007 $258,495 ลง ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5,213,605 3.65% 422,839 ขึ้น ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $4,589,756 3.21% 826,983 $1,360,794 ขึ้น ×2
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $4,061,753 2.84% 564,917 $961,088 ลง ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2,781,600 1.95% 95,000 ขึ้น ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,230,460 1.56% 243,500 ขึ้น ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $701,628 0.49% 49,515 $-591,047 ลง ×2
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $588,240 0.41% 24,000 $86,160
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $540,750 0.38% 103,000 $-2,537,505 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EEFT $14,967,355 10.47% เพิ่มขึ้น ×3
AMTM $6,580,563 4.60% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLASF $7,943,000 611,000 5.55%
COMP $5,213,605 422,839 3.65%
CELH $2,781,600 95,000 1.95%
FRMI $2,230,460 243,500 1.56%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MGNI ลดลง -74K +$7.4M
DRVN ลดลง -549K -$6.1M
OLN ลดลง -50K -$5.4M
EEFT ซื้อเพิ่ม +38K +$3.9M
GSM ลดลง -63K -$3.6M
XPOF ซื้อเพิ่ม +177K +$2.1M
JBI ซื้อเพิ่ม +200K +$1.4M
ACVA ลดลง -166K +$961K
AMTM ซื้อเพิ่ม +29K -$960K
GEL ลดลง -23K -$591K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 กันยายน 2025 64,000 $13,810,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAR 31 มีนาคม 2026 223,000 $8,028,000 10.8%
ROG 31 มีนาคม 2026 65,794 $6,024,757 20.2%
MATW 31 มีนาคม 2026 173,075 $4,520,719 -14.8%
CZR 30 มิถุนายน 2025 171,180 $4,279,500 4.3%
PRGO 31 มีนาคม 2026 281,745 $3,921,890 28.4%
GPRE 30 กันยายน 2025 559,082 $3,371,264 86.6%
GLNG 30 มิถุนายน 2026 58,000 $3,138,380 5.9%
EVRI 30 มิถุนายน 2025 200,000 $2,734,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDSN 30 มิถุนายน 2025 434,716 $2,682,198 -30.0%
CLW 30 มิถุนายน 2025 99,500 $2,524,315 -23.3%
GRFS 31 ธันวาคม 2025 208,000 $2,071,680 -12.6%
TDW 31 มีนาคม 2026 37,115 $1,874,679 14.4%
SHLS 30 มิถุนายน 2025 494,363 $1,641,285 82.6%
NX 31 มีนาคม 2026 75,358 $1,159,006 13.6%
XPER 31 ธันวาคม 2025 159,300 $1,032,264 5.7%
AMBP 30 กันยายน 2025 224,162 $959,413 28.1%
CASH 30 มิถุนายน 2025 8,600 $627,370 5.2%
IAS 31 ธันวาคม 2025 61,250 $622,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 31 มีนาคม 2026 2,000 $347,080 50.9%
EFXT 31 ธันวาคม 2025 24,000 $258,720 34.6%
OEC 30 มิถุนายน 2026 39,500 $256,750 -10.6%
OPAL 31 ธันวาคม 2025 81,500 $179,300 -6.2%
HLX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $65,600 69.5%