GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
มูลค่าพอร์ต QoQ: +33.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.04% ประมาณการซื้อ $63,444,334 · ขาย $14,301,000
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 73.7% ยังคงถืออยู่
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +17.1% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59,155,000 | 18.21% | 500,000 | $3,445,000 | |||
| TSM | $42,981,300 | 13.23% | 90,000 | $31,153,050 | ขึ้น ×1 | ||
| ONTO | $41,629,500 | 12.82% | 110,000 | $19,071,800 | |||
| AMZN | $35,751,000 | 11.01% | 150,000 | $9,717,250 | ขึ้น ×2 | ||
| GOOG | $35,333,000 | 10.88% | 100,000 | $6,647,000 | |||
| RYAN | $18,880,000 | 5.81% | 500,000 | $-520,500 | ลง ×1 | ||
| CNQ | $15,800,000 | 4.86% | 400,000 | $-3,692,000 | |||
| NVR | $13,626,800 | 4.20% | 2,000 | $447,140 | |||
| SU | $13,436,884 | 4.14% | 250,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SGOL | $11,469,000 | 3.53% | 300,000 | $-15,303,000 | ลง ×2 | ||
| TPB | $10,601,250 | 3.26% | 125,000 | $-247,500 | |||
| LFUS | $9,106,600 | 2.80% | 20,000 | ขึ้น ×1 | |||
| DXJ | $8,676,000 | 2.67% | 50,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ARES | $8,348,250 | 2.57% | 75,000 | $165,750 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | ซื้อเพิ่ม | +55K | +$31.2M |
| ONTO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$19.1M |
| SGOL | ลดลง | -300K | -$15.3M |
| AMZN | ซื้อเพิ่ม | +25K | +$9.7M |
| GOOG | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$6.6M |
| CNQ | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$3.7M |
| APO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.4M |
| RYAN | ลดลง | -75K | -$520K |
| NVR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$447K |
| TPB | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$248K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก