GUARDIAN POINT CAPITAL, LP

CIK 1595932 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$324.8M
อันดับที่ #4,943 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.3%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +33.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.04% ประมาณการซื้อ $63,444,334 · ขาย $14,301,000

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
2
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
26.1%
Financial Services
20.8%
Retail
11.0%
Communication Services
10.9%
Energy
9.0%
Financials
5.8%
Consumer products
4.2%
Consumer Staples
3.3%
Industrials
2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $59,155,000 18.21% 500,000 $3,445,000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $42,981,300 13.23% 90,000 $31,153,050 ขึ้น ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $41,629,500 12.82% 110,000 $19,071,800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 11.01% 150,000 $9,717,250 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,333,000 10.88% 100,000 $6,647,000
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $18,880,000 5.81% 500,000 $-520,500 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $15,800,000 4.86% 400,000 $-3,692,000
NVR NVR, Inc. Common Stock $13,626,800 4.20% 2,000 $447,140
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $13,436,884 4.14% 250,000 ขึ้น ×1
SGOL $11,469,000 3.53% 300,000 $-15,303,000 ลง ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $10,601,250 3.26% 125,000 $-247,500
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $9,106,600 2.80% 20,000 ขึ้น ×1
DXJ $8,676,000 2.67% 50,000 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $8,348,250 2.57% 75,000 $165,750

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SU $13,436,884 250,000 4.14%
LFUS $9,106,600 20,000 2.80%
DXJ $8,676,000 50,000 2.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +55K +$31.2M
ONTO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.1M
SGOL ลดลง -300K -$15.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +25K +$9.7M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.6M
CNQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.7M
APO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M
RYAN ลดลง -75K -$520K
NVR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$447K
TPB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$248K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SIVR 31 มีนาคม 2026 475,000 $32,129,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 ธันวาคม 2025 200,000 $19,962,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXP 30 กันยายน 2025 40,000 $8,084,400 -12.7%
CACI 31 มีนาคม 2025 15,000 $6,060,900 79.7%
GPGI 30 มิถุนายน 2025 520,000 $5,652,400 -7.9%
CLBT 31 มีนาคม 2026 150,000 $2,704,500 -19.1%
CZR 31 มีนาคม 2025 70,000 $2,339,400 18.5%