ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +24.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +15.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 74.3%
Utilities 9.1%
Energy 8.3%
Materials 2.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $20,943,071 14.76% 132,484 $5,060,889
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $18,378,433 12.95% 189,527 $5,256,787 ขึ้น ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $13,419,968 9.46% 66,564 $2,357,794 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12,919,462 9.10% 81,444 $2,535,117 ขึ้น ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $12,147,862 8.56% 401,715 $3,801,952 ขึ้น ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11,925,204 8.40% 39,917 $-1,297,350 ลง ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,820,137 8.33% 146,907 $5,027,126 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,456,392 8.07% 64,975 ขึ้น ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $9,793,093 6.90% 266,189 $-3,526,935 ลง ×1
SECYF CUSIP: 813921103 $7,831,959 5.52% 501,743 $-37,040
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5,054,175 3.56% 22,463 $-2,016,667 ลง ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $3,851,009 2.71% 63,949 $238,971 ลง ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $2,390,633 1.68% 83,020 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
APH $11,456,392 64,975 8.07%
ATS $2,390,633 83,020 1.68%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CWST ซื้อเพิ่ม +24K +$5.3M
GVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.1M
SEI ซื้อเพิ่ม +27K +$5.0M
CTRI ซื้อเพิ่ม +116K +$3.8M
GFL ลดลง -53K -$3.5M
VST ซื้อเพิ่ม +12K +$2.5M
TEL ซื้อเพิ่ม +14K +$2.4M
EXP ลดลง -15K -$2.0M
CLH ลดลง -6K -$1.3M
MT ลดลง -6K +$239K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEX 31 มีนาคม 2026 46,411 $8,258,373 24.1%
BDC 30 มิถุนายน 2026 61,576 $7,070,772 -7.1%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 69,828 $6,916,463 -8.9%
HUBG 31 มีนาคม 2026 133,823 $5,702,198 -20.3%
EMR 31 มีนาคม 2026 41,978 $5,571,320 23.9%
FSLR 31 มีนาคม 2026 10,588 $2,765,903 -10.7%
OC 31 มีนาคม 2026 23,200 $2,596,312 8.6%
AER 30 มิถุนายน 2026 10,040 $1,377,287 -1.7%
SMNEY 31 มีนาคม 2026 4,116 $576,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMERY 30 มิถุนายน 2026 2,125 $358,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป