ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -32.0%

ต่อปี: +4.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 34.2%
Energy 20.1%
Technology 8.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $52,665,184 35.44% 238,304 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $37,025,720 24.92% 3,406,230 $-647,184
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $29,823,167 20.07% 6,762,623 $-13,543,736 ลง ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11,141,632 7.50% 400,490 $524,642
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $10,385,700 6.99% 195,000 $4,763,850
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2,644,009 1.78% 129,102 $225,929
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2,631,143 1.77% 81,133 $60,038
COUR Coursera, Inc. Common Stock $983,819 0.66% 174,436 $-31,399
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $380,808 0.26% 16,651 ขึ้น ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $329,388 0.22% 56,791 $-14,198
SCWO 374Water Inc. - common stock $304,433 0.20% 160,228 $-150,615
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $226,464 0.15% 5,742 ขึ้น ×1
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $28,944 0.02% 14,400 $-2,016
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $17,085 0.01% 21,893 $3,803

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $52,665,184 238,304 35.44%
NAVN $380,808 16,651 0.26%
MDLN $226,464 5,742 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GRNT ลดลง -625K -$13.5M
IONQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.8M
OBDC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$647K
TOST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$525K
CHYM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$226K
SCWO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$151K
IOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$60K
COUR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$31K
EVLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$14K
HUMA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NU 30 มิถุนายน 2025 4,139,213 $42,385,541 10.6%
NU 30 มิถุนายน 2026 1,320,189 $18,971,116 13.6%
RBRK 30 กันยายน 2025 105,414 $9,444,040 49.2%
WBI 30 มิถุนายน 2026 260,314 $6,973,812 -14.7%
RBRK 30 มิถุนายน 2026 91,300 $4,470,961 52.8%
PGY 31 มีนาคม 2026 154,224 $3,223,282 57.9%
ABNB 30 มิถุนายน 2026 19,635 $2,479,508 14.7%
UBER 30 มิถุนายน 2025 29,765 $2,168,678 -25.5%
ABNB 30 กันยายน 2025 14,690 $1,944,075 35.1%
VRNA 30 มิถุนายน 2025 26,057 $1,654,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAI 31 มีนาคม 2026 58,725 $1,584,400 70.0%
CCEL 31 มีนาคม 2026 409,734 $1,409,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DDOG 30 มิถุนายน 2026 8,634 $1,019,244 6.2%
VCTR 31 มีนาคม 2026 15,149 $955,750 76.1%
S 30 มิถุนายน 2025 47,327 $860,405 39.1%
HIMS 31 มีนาคม 2026 24,496 $795,385 42.9%
RKLB 31 ธันวาคม 2025 15,994 $766,273 4.7%
CSGP 30 กันยายน 2025 9,232 $742,253 -67.2%
FIGR 30 มิถุนายน 2026 20,835 $707,348 -9.0%
DV 31 ธันวาคม 2025 50,614 $606,356 17.5%
MTSR 31 ธันวาคม 2025 9,810 $513,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 4,568 $477,584 37.1%
FIG 30 มิถุนายน 2026 21,469 $453,855 21.7%
JOBY 30 กันยายน 2025 32,564 $343,550 -64.2%
CRCL 31 มีนาคม 2026 4,250 $337,025 -12.7%
PAY 31 มีนาคม 2026 9,303 $293,882 24.5%
TTAN 30 มิถุนายน 2026 4,294 $272,497 2.1%
CXM 30 กันยายน 2025 22,037 $186,433 -32.3%
SGMT 31 มีนาคม 2026 11,095 $65,682 72.8%
ALEC 31 ธันวาคม 2025 14,402 $42,630 27.6%