Haveli Investment Management LLC

CIK 2022286 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$179.9M
อันดับที่ #6,816 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.2%
ตำแหน่ง
4
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +875.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $161,315,042 · ขาย $0

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
-43.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-52.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
73.1%
Health Care
26.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $83,025,411 46.16% 8,204,092 ขึ้น ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $48,470,000 26.95% 7,400,000 ขึ้น ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $31,966,171 17.77% 18,693,667 $13,523,087 ขึ้น ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $16,405,033 9.12% 2,172,852 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FRSH $83,025,411 8,204,092 46.16%
CERT $48,470,000 7,400,000 26.95%
SPT $16,405,033 2,172,852 9.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BLND ซื้อเพิ่ม +7.8M +$13.5M