ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +26.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 35.7%
Technology 11.2%
Retail 10.0%
Healthcare 9.5%
Materials 7.7%
Consumer products 6.2%
Financials 5.6%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 4.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12,278,874 9.77% 100,375 $3,391,291 ลง ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $8,273,029 6.58% 273,579 $2,552,835 ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,734,709 6.15% 98,657 $2,637,703 ขึ้น ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,012,987 5.58% 24,897 ขึ้น ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $6,745,124 5.37% 238,850 $2,299,904 ขึ้น ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6,451,700 5.13% 42,179
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $6,369,186 5.07% 335,044 $1,191,491 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,282,432 5.00% 126,052 $1,404,848 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $6,163,813 4.90% 69,569 $1,552,020 ขึ้น ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6,141,631 4.89% 54,939 $10,859 ลง ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $5,980,612 4.76% 228,442 $2,103,196 ขึ้น ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,893,391 4.69% 114,213 $1,455,637 ขึ้น ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $5,776,274 4.60% 78,450 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 4.53% 259,566 ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,234,102 4.16% 294,879 ขึ้น ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4,855,039 3.86% 25,960 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,183,663 3.33% 1,840 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,137,200 3.29% 16,197 $-593,196 ลง ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $3,539,160 2.82% 67,800
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,502,807 2.79% 75,720 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,451,154 2.75% 19,188 $-1,875,411 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LPLA $7,012,987 24,897 5.58%
LSCC $6,451,700 42,179 5.13%
RAL $5,776,274 78,450 4.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 259,566 4.53%
SHC $5,234,102 294,879 4.16%
TTMI $4,855,039 25,960 3.86%
SNDK $4,183,663 1,840 3.33%
ALK $3,539,160 67,800 2.82%
SW $3,502,807 75,720 2.79%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRCY ลดลง -22K +$3.4M
SGI ซื้อเพิ่ม +30K +$2.6M
CTRI ซื้อเพิ่ม +78K +$2.6M
BLFS ซื้อเพิ่ม +6K +$2.3M
JHX ซื้อเพิ่ม +24K +$2.1M
ENTG ลดลง -26K -$1.9M
SOLS ซื้อเพิ่ม +9K +$1.6M
GIL ซื้อเพิ่ม +34K +$1.5M
GLNG ซื้อเพิ่ม +36K +$1.4M
EYE ซื้อเพิ่ม +135K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVRI 30 มิถุนายน 2026 816,900 $16,027,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STVN 31 มีนาคม 2026 275,565 $5,544,368 46.9%
ALK 31 มีนาคม 2026 108,980 $5,481,694 7.5%
LSCC 31 มีนาคม 2026 71,320 $5,247,726 44.5%
TTWO 30 มิถุนายน 2026 25,571 $5,050,273 -18.9%
NFG 30 มิถุนายน 2026 51,880 $4,874,645 -1.0%
WTW 31 มีนาคม 2026 14,676 $4,822,534 -0.7%
WHD 31 มีนาคม 2026 105,564 $4,822,164 33.9%
KNX 30 มิถุนายน 2026 82,025 $4,723,000 -14.3%
DCH 31 มีนาคม 2026 696,536 $4,464,796 -5.6%
FANG 30 มิถุนายน 2026 22,045 $4,360,281 5.1%
BJRI 31 มีนาคม 2026 103,283 $4,069,350 76.4%
SIMO 31 มีนาคม 2026 34,770 $3,223,179 149.8%
FOUR 31 มีนาคม 2026 47,559 $2,994,790 -17.3%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 21,700 $2,401,322 -6.7%
DTM 30 มิถุนายน 2026 17,780 $2,394,433 -17.5%
CLH 30 มิถุนายน 2026 8,340 $2,391,328 6.6%
AVO 30 มิถุนายน 2026 168,516 $2,318,780 8.7%
BILL 31 มีนาคม 2026 32,560 $1,775,822 13.9%