ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +192.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +155.6%

ต่อปี: +136.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 47.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 27.7%
Real Estate 16.1%
Communication Services 4.4%
Financials 2.1%
Health Care 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 49.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $238,966,400 32.11% 320,000 สัญญาขายล่วงหน้า $92,639,900 ขึ้น ×4
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $116,434,500 15.65% 4,550,000 $50,445,940 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 12.68% 5,551,715 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $92,443,000 12.42% 54,700,000 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $63,975,000 8.60% 2,500,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $34,551,750 4.64% 115,000 สัญญาขายล่วงหน้า
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $27,015,178 3.63% 3,021,832 $-1,269,170
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $25,590,000 3.44% 1,000,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15,467,802 2.08% 77,100 $1,402,449
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15,149,687 2.04% 149,258 $-6,077,445 ลง ×5
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,150,000 1.36% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3,999,000 0.54% 150,000 ขึ้น ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $3,654,000 0.49% 2,520,000 $1,444,000 ขึ้น ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $1,336,000 0.18% 400,000 $748,000 ขึ้น ×1
MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares $999,999 0.13% 300,300 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SPY $238,966,400 32.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 5,551,715 12.68%
SVC $92,443,000 54,700,000 12.42%
CORZ $63,975,000 2,500,000 8.60%
IWM $34,551,750 115,000 4.64%
CORZ $25,590,000 1,000,000 3.44%
SATS $10,150,000 100,000 1.36%
WBD $3,999,000 150,000 0.54%
MBAV $999,999 300,300 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +95K +$92.6M
CORZ ซื้อเพิ่ม +139K +$50.4M
SATS ลดลง -32K -$6.1M
OPTU ซื้อเพิ่ม +820K +$1.4M
COF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
GNL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.3M
CYH ซื้อเพิ่ม +200K +$748K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2026 122,500 $70,704,550 1.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 202,500 $49,847,400 13.4%
CIFR 30 กันยายน 2025 4,404,900 $21,055,422 23.1%
CNK 31 มีนาคม 2026 300,000 $6,972,000 25.9%
PFSI 30 มิถุนายน 2026 79,000 $6,904,600 -27.9%
RCL 30 มิถุนายน 2026 20,900 $5,751,262 -9.1%
SLM 31 ธันวาคม 2025 200,000 $5,536,000 -16.6%
SYF 30 มิถุนายน 2026 77,000 $5,237,540 -5.1%
CIFR 30 มิถุนายน 2026 279,200 $3,593,304 -36.7%
PDM 30 มิถุนายน 2026 439,787 $2,889,401 -1.3%
KBE 30 กันยายน 2025 45,000 $2,509,200 8.2%
KBWB 30 กันยายน 2025 35,000 $2,506,700
FISV 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,679,250 -18.5%
UNIT (ยื่นในฐานะ UNITXXXX) 30 กันยายน 2025 200,000 $864,000 32.4%
IHRT 31 ธันวาคม 2025 300,000 $861,000 -51.7%