Helix Partners Management LP
CIK 1995612 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $744.1M
- ตำแหน่ง
- 15
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +99.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.29%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.59% ประมาณการซื้อ $402,445,064 · ขาย $98,334,950
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 8
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 1
- ปิดแล้ว
- 6
สถานะ Put-notional: 46.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +69.0% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.0% · ไม่รวมออปชัน: 52.3%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $238,966,400 | 32.11% | 320,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $92,639,900 | ขึ้น ×4 | |
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $116,434,500 | 15.65% | 4,550,000 | $50,445,940 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) | $94,379,155 | 12.68% | 5,551,715 | ขึ้น ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $92,443,000 | 12.42% | 54,700,000 | ขึ้น ×1 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $63,975,000 | 8.60% | 2,500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| IWM | $34,551,750 | 4.64% | 115,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $27,015,178 | 3.63% | 3,021,832 | $-1,269,170 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $25,590,000 | 3.44% | 1,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $15,467,802 | 2.08% | 77,100 | $1,402,449 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $15,149,687 | 2.04% | 149,258 | $-6,077,445 | ลง ×5 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $10,150,000 | 1.36% | 100,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $3,999,000 | 0.54% | 150,000 | ขึ้น ×1 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $3,654,000 | 0.49% | 2,520,000 | $1,444,000 | ขึ้น ×2 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $1,336,000 | 0.18% | 400,000 | $748,000 | ขึ้น ×1 | ||
| MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares | $999,999 | 0.13% | 300,300 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| SPY | $238,966,400 | 32.11% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) | $94,379,155 | 5,551,715 | 12.68% |
| SVC | $92,443,000 | 54,700,000 | 12.42% |
| CORZ | $63,975,000 | 2,500,000 | 8.60% |
| IWM | $34,551,750 | 115,000 | 4.64% |
| CORZ | $25,590,000 | 1,000,000 | 3.44% |
| SATS | $10,150,000 | 100,000 | 1.36% |
| WBD | $3,999,000 | 150,000 | 0.54% |
| MBAV | $999,999 | 300,300 | 0.13% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 31 มีนาคม 2025 | 2,300,000 | $180,895,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 30 มิถุนายน 2026 | 122,500 | $70,704,550 | |
| QQQ | 31 มีนาคม 2025 | 117,500 | $60,069,525 | |
| IWM | 31 มีนาคม 2026 | 202,500 | $49,847,400 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CIFR | 30 กันยายน 2025 | 4,404,900 | $21,055,422 | 25.1% |
| AER | 31 มีนาคม 2025 | 75,000 | $7,177,500 | 44.8% |
| CNK | 31 มีนาคม 2026 | 300,000 | $6,972,000 | 32.6% |
| PFSI | 30 มิถุนายน 2026 | 79,000 | $6,904,600 | -13.0% |
| SIRI | 31 มีนาคม 2025 | 276,375 | $6,301,350 | 26.1% |
| HIW | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $6,116,000 | 5.0% |
| RCL | 30 มิถุนายน 2026 | 20,900 | $5,751,262 | -7.2% |
| SLM | 31 ธันวาคม 2025 | 200,000 | $5,536,000 | -2.5% |
| SYF | 30 มิถุนายน 2026 | 77,000 | $5,237,540 | 0.6% |
| HUT | 31 มีนาคม 2025 | 194,489 | $3,985,080 | 620.2% |
| CIFR | 30 มิถุนายน 2026 | 279,200 | $3,593,304 | -35.7% |
| PDM | 30 มิถุนายน 2026 | 439,787 | $2,889,401 | 5.2% |
| KBE | 30 กันยายน 2025 | 45,000 | $2,509,200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KBWB | 30 กันยายน 2025 | 35,000 | $2,506,700 | |
| FISV | 31 มีนาคม 2026 | 25,000 | $1,679,250 | -8.0% |
| UNITXXXX | 30 กันยายน 2025 | 200,000 | $864,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IHRT | 31 ธันวาคม 2025 | 300,000 | $861,000 | -25.0% |
| HPP | 31 มีนาคม 2025 | 191,105 | $579,048 | -29.3% |