ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2025 -1.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -23.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 94.5%
Retail 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,391,232 6.57% 3,053 $194,144 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2,305,418 6.33% 14,632 $-1,443,352 ลง ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $2,026,528 5.57% 39,373 $-1,190,241 ลง ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,015,954 5.54% 11,661 $-2,199,171 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,003,259 5.50% 4,944 ขึ้น ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,988,663 5.46% 14,110 $-1,988,826 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,922,008 5.28% 6,654 $-2,055,887 ลง ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1,897,902 5.21% 22,773 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,870,112 5.14% 16,330 $-437,587 ลง ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1,854,884 5.10% 6,930 $-1,887,980 ลง ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,759,409 4.83% 25,138 $-1,351,676 ลง ×3
UDR UDR, Inc. Common Stock $1,696,671 4.66% 45,536 $-2,686,634 ลง ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,626,535 4.47% 25,128 $-2,372,517 ลง ×3
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,622,710 4.46% 47,268 ขึ้น ×1
VRE Veris Residential, Inc. Common Stock $1,603,509 4.41% 105,494 $32,703
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,550,403 4.26% 36,722 ขึ้น ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,530,420 4.21% 46,931 $-1,152,951 ลง ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,353,124 3.72% 79,502 $-2,096,379 ลง ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1,318,331 3.62% 70,688 $-2,238,667 ลง ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1,225,131 3.37% 68,558 ขึ้น ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $831,784 2.29% 30,050 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HD $2,003,259 4,944 5.50%
ARE $1,897,902 22,773 5.21%
PECO $1,622,710 47,268 4.46%
OHI $1,550,403 36,722 4.26%
BNL $1,225,131 68,558 3.37%
BRX $831,784 30,050 2.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UDR ลดลง -62K -$2.7M
EQR ลดลง -34K -$2.4M
NMRK ลดลง -222K -$2.2M
DLR ลดลง -13K -$2.2M
HST ลดลง -145K -$2.1M
PSA ลดลง -7K -$2.1M
EXR ลดลง -13K -$2.0M
ESS ลดลง -6K -$1.9M
CBRE ลดลง -12K -$1.4M
VTR ลดลง -24K -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WD 30 มิถุนายน 2025 49,817 $4,252,379 -52.0%
ESRT 30 กันยายน 2025 494,696 $4,002,091 -45.8%
WSR 30 มิถุนายน 2025 264,334 $3,851,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAFE 30 มิถุนายน 2025 196,746 $3,683,085 -22.6%
INVH 30 กันยายน 2025 110,106 $3,611,477 -10.7%
SLG 30 มิถุนายน 2025 62,406 $3,600,826 -21.7%
CPT 30 กันยายน 2025 31,590 $3,559,877 -9.1%
KRG 30 กันยายน 2025 150,618 $3,411,498 8.6%
VNO 30 กันยายน 2025 88,686 $3,391,356 -17.4%
SUI 30 มิถุนายน 2025 22,990 $2,957,434 -12.0%
ELS 30 กันยายน 2025 47,474 $2,927,722 -4.4%
PEB 30 มิถุนายน 2025 198,041 $2,006,155 89.2%
ADC 30 กันยายน 2025 26,176 $1,912,419 -8.1%
AHH 30 มิถุนายน 2025 225,072 $1,690,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRH 30 มิถุนายน 2025 117,754 $909,061 62.2%
RLJ 30 กันยายน 2025 115,818 $843,155 55.8%
IYR 30 มิถุนายน 2025 2,751 $263,408 -0.5%