HoldCo Asset Management, LP

CIK 1724246 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,812 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.2%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.4% ประมาณการซื้อ $30,229,310 · ขาย $20,260,606

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+19.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+10.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
99.9%
Financial Services
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $214,336,778 13.76% 3,802,320 $37,680,991
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $183,415,291 11.77% 5,722,786 $26,439,271
KEY KeyCorp Common Stock $171,871,956 11.03% 7,456,484 $22,369,452
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $171,284,413 11.00% 3,535,282 $11,631,078
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $164,192,849 10.54% 7,382,772 $19,785,829
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $152,316,126 9.78% 3,950,107 $20,382,552
CPF Central Pacific Financial Corp New $92,733,403 5.95% 2,427,576 $15,148,074
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $85,666,718 5.50% 6,262,187 $15,718,089
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $76,624,517 4.92% 3,397,983 $31,198,711 ขึ้น ×3
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $68,908,350 4.42% 2,263,000 $7,078,350 ขึ้น ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $55,026,162 3.53% 6,466,059 $8,923,161
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $47,922,373 3.08% 872,744 $9,713,641
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $36,613,397 2.35% 522,526 $5,277,513
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $13,972,185 0.90% 504,411 $1,044,131
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3,612,579 0.23% 100,657 $726,743
RNST Renasant Corporation Common Stock $3,554,642 0.23% 83,560 $535,619
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3,123,816 0.20% 136,114 $581,206
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $1,833,285 0.12% 91,756 $312,888
XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock $1,826,167 0.12% 787,141 $-1,637,253
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $1,600,628 0.10% 33,284 $229,660
THFF First Financial Corporation - Common Stock $1,562,042 0.10% 20,171 $287,235
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $1,089,488 0.07% 25,284 $99,367
FUNC First United Corporation - Common Stock $917,664 0.06% 20,804 $155,405
BCAL California BanCorp - Common Stock $844,666 0.05% 40,531 $126,457
EBMT Eagle Bancorp Montana, Inc. - Common Stock $771,934 0.05% 32,258 $108,064
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $753,093 0.05% 10,480 $100,294
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $646,135 0.04% 59,772 $127,314
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $528,679 0.03% 18,622 $65,550
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $282,770 0.02% 15,762 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CVBF $76,624,517 4.92% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FNRN $282,770 15,762 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FITB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$37.7M
CVBF ซื้อเพิ่ม +1.1M +$31.2M
COLB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$26.4M
KEY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22.4M
FIBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20.4M
EBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$19.8M
HOPE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.7M
CPF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.1M
BKU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.6M
TRST เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CMA 31 มีนาคม 2026 2,037,358 $177,107,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPBI 30 กันยายน 2025 2,340,149 $49,353,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HTBK 30 มิถุนายน 2026 1,623,446 $20,260,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป