ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.6%

ต่อปี: +17.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 60.6%
Energy 24.6%
Materials 9.7%
Communication Services 1.7%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.7%
Health Care 0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $4,458,616,003 53.95% 618,393,343 $310,641,933 ขึ้น ×1
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $1,960,899,637 23.73% 71,201,875 $-435,043,456
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $464,233,266 5.62% 4,164,274 $-63,255,322
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $433,521,971 5.25% 14,336,044 $14,766,126
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $338,665,500 4.10% 4,275,000 $28,514,250
SATS EchoStar Corporation - Common stock $142,561,013 1.73% 1,404,542 $-21,868,719
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $118,371,366 1.43% 20,658,179 $-30,236,703 ลง ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $86,894,384 1.05% 5,078,573 $5,434,073
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $73,642,490 0.89% 2,440,109 $9,150,409
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $69,252,220 0.84% 5,054,907 $-11,444,783 ขึ้น ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $59,472,675 0.72% 434,710 $-98,518,049 ลง ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $57,960,000 0.70% 3,500,000 $2,310,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SD $69,252,220 0.84% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CVI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$435.0M
IEP ซื้อเพิ่ม +69.0M +$310.6M
AEP ลดลง -771K -$98.5M
UAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$63.3M
JBLU ลดลง -13.0M -$30.2M
IFF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$28.5M
SATS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$21.9M
CTRI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$14.8M
SD ซื้อเพิ่ม +107K -$11.4M
CZR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SWX 31 มีนาคม 2026 6,032,604 $482,728,972 -4.8%
BHC 30 กันยายน 2025 34,721,118 $231,242,646 -10.1%
DAN 30 มิถุนายน 2025 14,286,505 $190,439,112 62.6%
ILMN 30 มิถุนายน 2025 220,000 $17,454,800 186.2%