ICG Advisors, LLC

CIK 2089727 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$30.1M
อันดับที่ #8,851 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 93.7%
ตำแหน่ง
5
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $1,380,837 · ขาย $0

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
0
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
18.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 5 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,486,856 68.12% 31,571 $2,431,512 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5,410,600 17.99% 20,000 $510,600
SPY SPY $2,775,130 9.23% 3,716 $365,729 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $1,184,339 3.94% 5,359 ขึ้น ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $217,370 0.72% 46,847 $-14,054

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $1,184,339 5,359 3.94%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +289 +$2.4M
FTAI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$511K
SPY ซื้อเพิ่ม +12 +$366K
FIP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$14K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ARCC 31 มีนาคม 2026 298,567 $6,107,130 10.5%
CCAP 31 มีนาคม 2026 91,355 $1,283,538 -10.2%