Immaculate Wealth Management LLC

CIK 2089761 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$14.8M
อันดับที่ #8,931 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 94.6%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.13% ประมาณการซื้อ $1,514,654 · ขาย $292,488

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
6
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PYLD $2,069,390 14.01% 78,031 $-19,241 ลง ×1
DGRO $1,371,845 9.29% 18,100 $120,412 ขึ้น ×1
VO $1,321,766 8.95% 16,405 ขึ้น ×1
HEFA $1,306,573 8.85% 27,843 $145,573 ขึ้น ×1
VEA $1,275,473 8.64% 17,901 $175,734 ขึ้น ×1
JMUB $954,634 6.46% 18,845 $-195,286 ลง ×1
SCHD $926,088 6.27% 29,204 $19,879 ลง ×1
STRV Strive 500 ETF $893,374 6.05% 18,496 $165,328 ขึ้น ×1
SCHG $892,072 6.04% 26,361 $124,290 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $798,365 5.41% 13,717 $25,541 ขึ้น ×1
IFRA $785,189 5.32% 12,455 $66,271 ลง ×1
SCHX $659,817 4.47% 22,419 $76,620 ลง ×1
TCAF $658,117 4.46% 16,012 $79,764 ลง ×1
FBND $497,285 3.37% 10,931 $6,642 ขึ้น ×1
SCHO $357,884 2.42% 14,825 $-105 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VO $1,321,766 16,405 8.95%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JMUB ลดลง -4K -$195K
VEA ซื้อเพิ่ม +739 +$176K
STRV ซื้อเพิ่ม +1K +$165K
HEFA ซื้อเพิ่ม +522 +$146K
SCHG ซื้อเพิ่ม +4 +$124K
DGRO ซื้อเพิ่ม +268 +$120K
TCAF ลดลง -238 +$80K
SCHX ลดลง -327 +$77K
IFRA ลดลง -113 +$66K
VGSH ซื้อเพิ่ม +515 +$26K