ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.2%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 79.1%
Technology 8.5%
Real Estate 8.2%
Consumer products 4.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $140,781,850 78.77% 11,208,746 $41,808,623
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14,719,537 8.24% 2,793,081 $1,201,025
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $7,365,581 4.12% 1,544,647 $1,001,635
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $6,508,800 3.64% 180,000 ขึ้น ×1
XPER Xperi Inc. Common Stock $4,465,976 2.50% 542,646 $-6,278,940 ลง ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $4,260,000 2.38% 1,000,000 $-2,605,299 ลง ×1
PLCE Children's Place, Inc. (The) - Common Stock $626,366 0.35% 205,366 $-966,116 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BILL $6,508,800 180,000 3.64%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BNED เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$41.8M
XPER ลดลง -1.4M -$6.3M
RMNI ลดลง -1.1M -$2.6M
FPH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
UEIC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
PLCE ลดลง -269K -$966K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NNDM 31 ธันวาคม 2025 5,294,665 $8,312,624 5.8%
MRAM 30 กันยายน 2025 798,438 $5,022,175 102.3%
MX 30 มิถุนายน 2026 1,383,402 $3,873,526 -22.2%
PLCE 30 กันยายน 2025 571,000 $2,529,973 -68.0%
MRVI 30 กันยายน 2025 990,000 $2,387,915 175.3%
OSG 30 กันยายน 2025 300,000 $2,130,000 -44.8%
BXSL 30 มิถุนายน 2026 79,204 $1,876,343 -0.4%
ALIT 30 มิถุนายน 2026 1,521,831 $886,771 -21.0%