ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.1%

ต่อปี: +17.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 38.0%
Financials 27.0%
Retail 14.9%
Technology 9.1%
Industrials 8.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $420,762,770 30.02% 4,129,984 $151,818,212
WEX WEX Inc. common stock $240,876,326 17.19% 1,707,253 $-20,401,673
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $208,857,573 14.90% 1,038,679 $-755,607 ลง ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $137,687,808 9.83% 5,307,934 $-29,793,287 ลง ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $126,920,049 9.06% 4,157,224 $42,199,536 ขึ้น ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $122,866,718 8.77% 782,790 $5,415,970 ลง ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $112,425,569 8.02% 1,303,636 $14,260,001 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $31,001,332 2.21% 103,183 $-31,615,196 ลง ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$151.8M
GTLB ซื้อเพิ่ม +242K +$42.2M
IWM ลดลง -149K -$31.6M
SLM ลดลง -2.5M -$29.8M
WEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$20.4M
LRN ซื้อเพิ่ม +190K +$14.3M
WMS ลดลง -74K +$5.4M
ABG ลดลง -34K -$756K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WDC 30 กันยายน 2025 3,571,435 $228,536,126 245.9%
CNXC 31 ธันวาคม 2025 4,375,125 $201,912,019 -40.1%
CRL 30 มิถุนายน 2025 1,211,538 $182,360,700 91.3%
ETSY 31 มีนาคม 2026 3,042,874 $168,696,935 45.6%
CLVT 31 มีนาคม 2026 36,413,920 $121,622,493 -41.5%
SITE 30 มิถุนายน 2025 993,578 $120,660,112 -25.9%
CART 30 มิถุนายน 2026 1,573,012 $58,925,030 -6.5%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 450,540 $49,856,756 -6.7%