ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +58.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +21.7%

ต่อปี: +44.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 63.9%
Retail 15.4%
Energy 9.7%
Industrials 1.5%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $47,620,350 27.00% 1,035,000 $-9,602,400 ขึ้น ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $31,201,438 17.69% 1,169,000 $3,809,847 ขึ้น ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $17,386,400 9.86% 412,000 $-3,743,548 ลง ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $14,692,320 8.33% 537,000 ขึ้น ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $12,096,000 6.86% 1,920,000 $6,917,900 ขึ้น ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $9,780,307 5.55% 108,658 $3,658,517 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $8,600,650 4.88% 185,000 $517,825 ขึ้น ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $7,038,900 3.99% 135,000 $-1,584,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 156431908) $6,901,500 3.91% 150,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9087Q902) $4,347,000 2.46% 690,000 $-7,066,314 ลง ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,718,800 2.11% 90,000 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,339,820 1.89% 19,000 $1,361,920 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 260557903) $2,736,000 1.55% 100,000 ขึ้น ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $2,009,561 1.14% 80,479 $-746,839 ลง ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $1,405,877 0.80% 85,050 $492,377 ขึ้น ×1
IE CUSIP: 46578C108 $1,345,400 0.76% 140,000 ขึ้น ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614,650 0.35% 5,000 $-1,047,350 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 447011907) $532,062 0.30% 50,100 $-5,470,748 ลง ×2
VGZ CUSIP: 927926303 $525,250 0.30% 275,000 ขึ้น ×1
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $486,250 0.28% 125,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CENX $47,620,350 27.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DOW $14,692,320 537,000 8.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 156431908) $6,901,500 150,000 3.91%
DVN $3,718,800 90,000 2.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 260557903) $2,736,000 100,000 1.55%
IE $1,345,400 140,000 0.76%
VGZ $525,250 275,000 0.30%
VRA $486,250 125,000 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CENX ซื้อเพิ่ม +60K -$9.6M
· ลดลง -478K -$7.1M
TROX ซื้อเพิ่ม +1.4M +$6.9M
ERO ซื้อเพิ่ม +141K +$3.8M
BKE ลดลง -8K -$3.7M
ANF ซื้อเพิ่ม +42K +$3.7M
AA ซื้อเพิ่ม +5K -$1.6M
FANG ซื้อเพิ่ม +9K +$1.4M
MLI ลดลง -10K -$1.0M
SBLK ลดลง -40K -$747K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ASO 31 ธันวาคม 2025 397,115 $19,863,692 -2.5%
TECK 30 กันยายน 2025 287,382 $11,604,485 56.2%
WLK 31 ธันวาคม 2025 115,000 $8,861,900 -14.1%
EMN 30 มิถุนายน 2026 115,000 $8,776,800 -3.2%
PPG 30 มิถุนายน 2026 82,000 $8,764,160 -13.3%
WFG 30 มิถุนายน 2025 113,900 $8,749,610 -9.3%
WHR 31 มีนาคม 2026 110,000 $7,935,400 -43.8%
CE 30 มิถุนายน 2026 110,000 $7,234,700 -3.9%
HUN 30 มิถุนายน 2026 540,000 $7,187,400 -19.7%
ANF 31 ธันวาคม 2025 81,500 $6,972,325 8.0%
MT 30 มิถุนายน 2026 110,887 $5,670,815 7.1%
DKS 30 มิถุนายน 2026 22,500 $4,461,525 -40.0%
AMR 31 มีนาคม 2026 22,000 $4,397,360 -16.4%
OLN 31 มีนาคม 2026 167,000 $3,478,610 -46.5%
UPS 30 กันยายน 2025 33,000 $3,331,020 11.4%
RIO 31 มีนาคม 2026 40,194 $3,216,726 1.0%
SLB 30 กันยายน 2025 90,042 $3,043,420 41.8%
WFG 30 มิถุนายน 2026 44,826 $2,930,226 -1.8%
NGD 31 มีนาคม 2026 300,000 $2,613,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEO 30 มิถุนายน 2026 145,300 $2,426,510 3.0%
VIK 30 กันยายน 2025 45,000 $2,398,050 29.6%
LULU 30 มิถุนายน 2026 15,000 $2,296,500 -17.3%
FLR 31 ธันวาคม 2025 50,718 $2,133,706 25.9%
HAL 31 ธันวาคม 2025 85,000 $2,091,000 12.7%
VALE 31 มีนาคม 2026 160,000 $2,084,800 -13.5%
FXI 31 ธันวาคม 2025 50,000 $2,057,000 -11.3%
COP 30 กันยายน 2025 22,500 $2,019,150 34.0%
TNA 30 มิถุนายน 2025 68,200 $1,995,532
ARCB 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,967,200 -7.6%
SBLK 30 มิถุนายน 2025 115,000 $1,789,400 78.3%
CRC 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,730,500 -0.8%
BLDR 30 มิถุนายน 2026 20,000 $1,646,600 -37.1%
AMR 30 กันยายน 2025 14,000 $1,574,720 4.5%
HY 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,485,500 -3.9%
CVX 30 กันยายน 2025 10,000 $1,431,900 33.1%
FLNC 31 มีนาคม 2026 60,000 $1,186,800 -44.7%
NTDOY 31 ธันวาคม 2025 55,000 $1,173,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEU 30 กันยายน 2025 20,000 $1,165,200 11.6%
MTN 30 มิถุนายน 2025 7,000 $1,120,140 -10.2%
APA 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,061,000 34.1%
EWZ 30 กันยายน 2025 34,000 $980,900
VRA 31 มีนาคม 2026 403,447 $976,342 61.7%
HBM 30 กันยายน 2025 71,800 $762,155 79.4%
FXI 30 มิถุนายน 2025 20,000 $716,800 -7.6%
PGEN 31 มีนาคม 2026 165,000 $689,700 120.7%
CE 31 ธันวาคม 2025 15,000 $631,200 4.5%