Impala Asset Management LLC
CIK 1317679 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $176.4M
- ตำแหน่ง
- 20
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,887 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.52%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 27.19% ประมาณการซื้อ $53,147,935 · ขาย $65,960,085
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 7
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 5
- ปิดแล้ว
- 13
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Materials
63.9%
Retail
15.4%
Energy
9.7%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $47,620,350 | 27.00% | 1,035,000 | $-9,602,400 | ขึ้น ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $31,201,438 | 17.69% | 1,169,000 | $3,809,847 | ขึ้น ×2 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $17,386,400 | 9.86% | 412,000 | $-3,743,548 | ลง ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $14,692,320 | 8.33% | 537,000 | ขึ้น ×1 | |||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $12,096,000 | 6.86% | 1,920,000 | $6,917,900 | ขึ้น ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $9,780,307 | 5.55% | 108,658 | $3,658,517 | ขึ้น ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $8,600,650 | 4.88% | 185,000 | $517,825 | ขึ้น ×1 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $7,038,900 | 3.99% | 135,000 | $-1,584,000 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 156431908) | $6,901,500 | 3.91% | 150,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9087Q902) | $4,347,000 | 2.46% | 690,000 | $-7,066,314 | ลง ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3,718,800 | 2.11% | 90,000 | ขึ้น ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $3,339,820 | 1.89% | 19,000 | $1,361,920 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 260557903) | $2,736,000 | 1.55% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $2,009,561 | 1.14% | 80,479 | $-746,839 | ลง ×2 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $1,405,877 | 0.80% | 85,050 | $492,377 | ขึ้น ×1 | ||
| IE | $1,345,400 | 0.76% | 140,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $614,650 | 0.35% | 5,000 | $-1,047,350 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 447011907) | $532,062 | 0.30% | 50,100 | $-5,470,748 | ลง ×2 | ||
| VGZ | $525,250 | 0.30% | 275,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock | $486,250 | 0.28% | 125,000 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| CENX | $47,620,350 | 27.00% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | ซื้อเพิ่ม | +60K | -$9.6M |
| — | ลดลง | -478K | -$7.1M |
| TROX | ซื้อเพิ่ม | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | ซื้อเพิ่ม | +141K | +$3.8M |
| BKE | ลดลง | -8K | -$3.7M |
| ANF | ซื้อเพิ่ม | +42K | +$3.7M |
| AA | ซื้อเพิ่ม | +5K | -$1.6M |
| FANG | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$1.4M |
| MLI | ลดลง | -10K | -$1.0M |
| SBLK | ลดลง | -40K | -$747K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 ธันวาคม 2025 | 322,115 | $16,112,192 | -4.7% |
| TECK | 30 กันยายน 2025 | 287,382 | $11,604,485 | 48.6% |
| ARCB | 31 มีนาคม 2025 | 107,000 | $9,985,240 | 99.4% |
| WLK | 31 ธันวาคม 2025 | 115,000 | $8,861,900 | 8.0% |
| EMN | 30 มิถุนายน 2026 | 115,000 | $8,776,800 | 11.9% |
| PPG | 30 มิถุนายน 2026 | 82,000 | $8,764,160 | -5.3% |
| WFG | 30 มิถุนายน 2025 | 113,900 | $8,749,610 | -4.5% |
| WHR | 31 มีนาคม 2026 | 110,000 | $7,935,400 | -24.4% |
| CE | 30 มิถุนายน 2026 | 110,000 | $7,234,700 | 0.6% |
| HUN | 30 มิถุนายน 2026 | 540,000 | $7,187,400 | -2.7% |
| ANF | 31 ธันวาคม 2025 | 81,500 | $6,972,325 | -15.4% |
| AA | 31 มีนาคม 2025 | 177,800 | $6,717,284 | 65.2% |
| MT | 30 มิถุนายน 2026 | 110,887 | $5,670,815 | 20.8% |
| DKS | 30 มิถุนายน 2026 | 22,500 | $4,461,525 | -14.6% |
| AMR | 31 มีนาคม 2026 | 22,000 | $4,397,360 | -11.2% |
| OLN | 31 มีนาคม 2026 | 167,000 | $3,478,610 | -36.1% |
| UPS | 30 กันยายน 2025 | 33,000 | $3,331,020 | 24.4% |
| KWR | 31 มีนาคม 2025 | 23,000 | $3,237,480 | 35.8% |
| RIO | 31 มีนาคม 2026 | 40,194 | $3,216,726 | 6.6% |
| SLB | 30 กันยายน 2025 | 90,042 | $3,043,420 | 56.3% |
| WFG | 30 มิถุนายน 2026 | 44,826 | $2,930,226 | 3.4% |
| LBRT | 31 มีนาคม 2025 | 146,561 | $2,915,098 | 30.7% |
| NGD | 31 มีนาคม 2026 | 300,000 | $2,613,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AEO | 30 มิถุนายน 2026 | 145,300 | $2,426,510 | -2.3% |
| VIK | 30 กันยายน 2025 | 45,000 | $2,398,050 | 59.6% |
| LULU | 30 มิถุนายน 2026 | 15,000 | $2,296,500 | 5.0% |
| FLR | 31 ธันวาคม 2025 | 50,718 | $2,133,706 | 32.2% |
| HAL | 31 ธันวาคม 2025 | 85,000 | $2,091,000 | 24.5% |
| VALE | 31 มีนาคม 2026 | 160,000 | $2,084,800 | -10.7% |
| FXI | 31 ธันวาคม 2025 | 50,000 | $2,057,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COP | 30 กันยายน 2025 | 22,500 | $2,019,150 | 38.7% |
| TNA | 30 มิถุนายน 2025 | 68,200 | $1,995,532 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ARCB | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $1,967,200 | -2.0% |
| SBLK | 30 มิถุนายน 2025 | 115,000 | $1,789,400 | 75.2% |
| CRC | 30 มิถุนายน 2026 | 25,000 | $1,730,500 | 1.7% |
| BLDR | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $1,646,600 | -19.7% |
| AMR | 30 กันยายน 2025 | 14,000 | $1,574,720 | 11.1% |
| HY | 31 มีนาคม 2026 | 50,000 | $1,485,500 | 3.9% |
| CVX | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $1,431,900 | 33.3% |
| FLNC | 31 มีนาคม 2026 | 60,000 | $1,186,800 | -15.0% |
| NTDOY | 31 ธันวาคม 2025 | 55,000 | $1,173,700 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NEU | 30 กันยายน 2025 | 20,000 | $1,165,200 | 14.6% |
| MTN | 30 มิถุนายน 2025 | 7,000 | $1,120,140 | -2.9% |
| APA | 30 มิถุนายน 2026 | 25,000 | $1,061,000 | 35.0% |
| EWZ | 30 กันยายน 2025 | 34,000 | $980,900 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VRA | 31 มีนาคม 2026 | 403,447 | $976,342 | 1.3% |
| HBM | 30 กันยายน 2025 | 71,800 | $762,155 | 82.3% |
| FXI | 30 มิถุนายน 2025 | 20,000 | $716,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PGEN | 31 มีนาคม 2026 | 165,000 | $689,700 | 81.1% |
| CE | 31 ธันวาคม 2025 | 15,000 | $631,200 | 9.5% |
| DNN | 31 มีนาคม 2025 | 309,000 | $559,739 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |