Inherent Management Corp.
มูลค่าพอร์ต QoQ: +30.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
น้ำหนัก 10 อันดับแรก98.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ6.8
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.95% ประมาณการซื้อ $69,366,158 · ขาย $27,149,250
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 68.8% ยังคงถืออยู่
พอร์ตใหม่3
เพิ่มขึ้น1
ลดลง1
ปิดแล้ว1
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$257.6M
ตำแหน่ง
11
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $60,308,636 | 23.41% | 846,437 | $-14,757,047 | ลง ×1 | ||
| PAX | $53,006,858 | 20.58% | 290,831 | ||||
| IEMG | $34,428,718 | 13.36% | 415,605 | $5,440,269 | |||
| SHC | $29,467,272 | 11.44% | 1,660,128 | $5,661,036 | |||
| NEE | $24,970,565 | 9.69% | 284,500 | $-1,453,795 | |||
| TDG | $13,320,400 | 5.17% | 10,000 | $1,730,800 | |||
| URTH | $12,290,116 | 4.77% | 60,650 | $1,371,903 | |||
| STEP | $10,907,831 | 4.23% | 263,729 | $-245,717 | ขึ้น ×1 | ||
| PFSI | $10,452,000 | 4.06% | 120,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) | $4,666,500 | 1.81% | 425,000 | ขึ้น ×1 | |||
| EVTL | $3,796,476 | 1.47% | 2,181,883 | $-1,025,485 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | ลดลง | -325K | -$14.8M |
| SHC | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.7M |
| IEMG | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$5.4M |
| TDG | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.7M |
| NEE | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$1.5M |
| URTH | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.4M |
| EVTL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$1.0M |
| STEP | ซื้อเพิ่ม | +30K | -$246K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| COOP | 30 กันยายน 2025 | 194,242 | $28,982,849 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PAX | 31 มีนาคม 2026 | 1,484,199 | $23,583,922 | -19.0% |
| BLDR | 30 กันยายน 2025 | 84,297 | $9,836,617 | -53.6% |
| OEC | 31 ธันวาคม 2025 | 851,511 | $6,454,453 | 9.7% |
| RPC | 30 มิถุนายน 2026 | 550,000 | $3,993,000 | -3.2% |
| GROV | 30 มิถุนายน 2025 | 21,707 | $29,304 | -9.6% |