Isabella Capital Management LLP
CIK 2134988 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $188.3M
- ตำแหน่ง
- 8
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +39.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.00%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.7% ประมาณการซื้อ $86,783,292 · ขาย $1,138,500
- พอร์ตใหม่
- 4
- เพิ่มขึ้น
- 3
- ลดลง
- 0
- ปิดแล้ว
- 1
สถานะ Put-notional: 21.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01609WBG6) | $83,853,283 | 44.52% | 71,000,000 | $45,643,614 | ขึ้น ×2 | ||
| HYG | $39,985,001 | 21.23% | 500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $205,001 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 565788AD8) | $27,962,437 | 14.85% | 25,000,000 | $16,435,287 | ขึ้น ×2 | ||
| HYG | $15,594,150 | 8.28% | 195,000 | $1,671,150 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 948596AJ0) | $15,033,615 | 7.98% | 15,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800UAF1) | $4,906,170 | 2.60% | 5,500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) | $505,640 | 0.27% | 10,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) | $500,847 | 0.27% | 10,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 948596AJ0) | $15,033,615 | 15,000,000 | 7.98% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800UAF1) | $4,906,170 | 5,500,000 | 2.60% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) | $505,640 | 10,000 | 0.27% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) | $500,847 | 10,000 | 0.27% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| — | ซื้อเพิ่ม | +43.5M | +$45.6M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +11.5M | +$16.4M |
| HYG | ซื้อเพิ่ม | +20K | +$1.7M |
| HYG | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$205K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 30 มิถุนายน 2026 | 50,000 | $1,138,500 | 26.9% |