John A. Wolfe & Associates, Inc.

CIK 2118722 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$72.6M
อันดับที่ #8,556 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.6%
ตำแหน่ง
42
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.07% ประมาณการซื้อ $9,572,338 · ขาย $734,414

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
17
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SMMU $20,373,987 28.06% 403,445 $2,097,040 ขึ้น ×1
JEPI $13,217,650 18.21% 234,023 $1,461,760 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,298,752 7.30% 53,958 $118,281 ลง ×1
VGT $4,161,176 5.73% 34,815 $1,026,039 ขึ้น ×1
IJH $4,085,864 5.63% 52,987 $477,278 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,526,367 4.86% 19,744 $592,996 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,189,373 3.02% 2,973 $554,178 ขึ้น ×1
VO $2,028,951 2.79% 25,182 $198,270 ขึ้น ×1
AVUV $1,690,443 2.33% 13,549 $155,503 ลง ×1
DFAE $1,656,282 2.28% 41,190 $680,432 ขึ้น ×1
ACWV $1,494,142 2.06% 12,427 $-192,043 ลง ×2
VYM $1,405,320 1.94% 8,892 $56,756 ลง ×1
DFAS $1,238,053 1.71% 15,035 $168,407 ลง ×1
VBR $1,227,286 1.69% 5,050 $103,635 ลง ×1
VHT $1,046,977 1.44% 3,501 $97,047 ขึ้น ×1
VAW $893,415 1.23% 3,904 $-6,194 ลง ×2
VBK $774,252 1.07% 2,117 $119,233 ลง ×1
XLU XLU $744,799 1.03% 16,426 $-28,284 ลง ×2
VDE $721,314 0.99% 4,804 $-157,652 ลง ×1
IWR $441,280 0.61% 4,000 $52,360
ISCV $393,410 0.54% 5,023 $36,919 ลง ×1
IVLU $389,944 0.54% 9,324 $6,040 ลง ×1
VB $380,019 0.52% 1,253 $13,253 ลง ×1
GLD $319,017 0.44% 866 $-53,614
IWM $300,450 0.41% 1,000 $52,450
PVAL $260,855 0.36% 5,119 $23,983 ขึ้น ×1
VFH $232,811 0.32% 1,769 $20,463 ขึ้น ×1
VOO $208,439 0.29% 303 $27,146
IGV $204,068 0.28% 2,252 $15,310 ลง ×1
VTI $197,632 0.27% 534 $85,084 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $195,531 0.27% 1,251 $6,117
SDY $188,703 0.26% 1,240 $7,738
HDV $183,647 0.25% 6,700 $1,782 ขึ้น ×1
ISCB $169,136 0.23% 2,240 $23,334
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $150,845 0.21% 1,343 $-25,101
GDX GDX $141,423 0.19% 1,874 $-30,591
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $130,213 0.18% 1,523 $38,356 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $129,618 0.18% 1,267 $22,640 ลง ×1
DFAT $81,609 0.11% 1,167 $8,938 ขึ้น ×1
IJK $72,518 0.10% 617 $10,479 ขึ้น ×1
IVV $31,453 0.04% 42 $4,018
KRE $21,063 0.03% 281 $2,832 ขึ้น ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SMMU ซื้อเพิ่ม +41K +$2.1M
JEPI ซื้อเพิ่ม +27K +$1.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +30K +$1.0M
DFAE ซื้อเพิ่ม +12K +$680K
IJT ลดลง -527 +$593K
QQQ ซื้อเพิ่ม +140 +$554K
IJH ลดลง -449 +$477K
VO ซื้อเพิ่ม +19K +$198K
ACWV ลดลง -2K -$192K
DFAS ลดลง -2 +$168K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JPST 31 มีนาคม 2026 1,255,984 $63,540,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 มีนาคม 2026 543,043 $43,296,778
DUSB 31 มีนาคม 2026 141,511 $7,167,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLTR 31 มีนาคม 2026 129,147 $3,290,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 มีนาคม 2026 8,398 $273,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2026 486,884 $270,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป