JP Wealth Management, Inc.

CIK 1967622 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.9M
อันดับที่ #7,206 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.3%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.81% ประมาณการซื้อ $2,776,053 · ขาย $5,476,931

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $36,151,980 22.76% 814,968 $4,713,735 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $35,104,831 22.10% 115,869 $7,174,263 ลง ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $28,164,451 17.73% 1,573,433 $1,562,066 ขึ้น ×3
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $20,265,626 12.76% 4,493,487 $147,180 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,032,071 8.20% 17,697 $2,269,973 ลง ×6
AVUV $10,245,541 6.45% 82,122 $1,284,436 ขึ้น ×1
PHYS $9,015,701 5.68% 298,830 $-6,315,997 ลง ×1
IWF $2,682,072 1.69% 21,600 $379,512 ขึ้น ×1
IWD $1,264,515 0.80% 5,216 $150,012
VTV $849,927 0.54% 3,900 $84,747
DFNM $815,411 0.51% 16,870 $6,832
IWS $647,358 0.41% 5,868 $76,812
VT $349,999 0.22% 2,230 $41,545
IWO $274,590 0.17% 697 $55,864

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
STEW $28,164,451 17.73% เพิ่มขึ้น ×3
TSI $20,265,626 12.76% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQM ลดลง -2K +$7.2M
PHYS ลดลง -134K -$6.3M
DFAC ซื้อเพิ่ม +6K +$4.7M
QQQ ลดลง -949 +$2.3M
STEW ซื้อเพิ่ม +18K +$1.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +16K +$380K
IWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$150K
TSI ซื้อเพิ่ม +13K +$147K
VTV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$85K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQEW 31 ธันวาคม 2025 126,339 $17,827,696
DFAW 31 มีนาคม 2025 208,177 $13,002,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2025 130,376 $7,686,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RNP 31 มีนาคม 2025 248,458 $5,192,772 -7.2%
DFAX 30 มิถุนายน 2025 196,380 $5,145,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAPP 31 มีนาคม 2026 275,570 $4,555,172
VTEB 30 กันยายน 2025 13,000 $637,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 30 มิถุนายน 2025 1,847 $322,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 361 $234,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป