การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 0.7%
Industrials 0.4%
Energy 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,693,788 9.66% 190,483 $768,047 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,917,632 8.41% 401,944 $548,208 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,081,312 5.70% 110,491 $265,151 ขึ้น ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,825,834 4.11% 166,262 $195,133 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,690,905 4.02% 112,602 $360,353 ขึ้น ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds $5,404,184 3.81% 112,470 $275,236 ลง ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds $5,382,147 3.80% 98,882 $65,279 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,240,162 3.70% 87,234 $144,603 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $5,008,067 3.53% 46,556 $-400,595 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,910,194 3.47% 101,829 $225,026 ขึ้น ×6
SUB iShares Trust $3,661,178 2.58% 34,423 $-362,455 ลง ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3,634,203 2.56% 71,133 $184,761 ขึ้น ×6
SPHY SPDR SERIES TRUST $3,476,591 2.45% 148,763 $132,688 ขึ้น ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,251,232 2.29% 123,621 $102,108 ขึ้น ×5
PAAA PGIM ETF Trust $3,169,063 2.24% 61,739 $97,740 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,164,105 2.23% 14,419 $256,978 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,848,825 2.01% 32,866 $133,407 ขึ้น ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds $2,692,557 1.90% 66,846 $216,258 ขึ้น ×6
ACWV iShares, Inc. $2,483,472 1.75% 20,328 $85,802 ขึ้น ×2
BCI abrdn ETFs $2,283,956 1.61% 100,482 $-263,566 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,232,606 1.58% 64,657 $58,987 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,224,606 1.57% 96,470 $118,284 ขึ้น ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,025,581 1.43% 30,210 $92,640 ขึ้น ×6
IDEV iShares Trust $2,018,163 1.42% 22,310 $105,975 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $1,980,218 1.40% 24,149 $76,342 ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1,887,176 1.33% 45,256 $116,156 ขึ้น ×1
EMLC VanEck ETF Trust $1,868,403 1.32% 73,013 $81,858 ขึ้น ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,862,665 1.31% 53,959 $109,644 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $1,753,608 1.24% 18,600 $79,363 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,750,783 1.24% 48,512 $99,953 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,594,819 1.13% 19,380 $-85,950 ลง ×1
IEFA iShares Trust $1,167,136 0.82% 11,872 $9,875 ลง ×6
USMV iShares Trust $1,147,369 0.81% 11,721 $24,875 ลง ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,135,241 0.80% 47,125 $-10,923 ลง ×3
HYD VanEck ETF Trust $1,118,223 0.79% 21,692 $65,604 ขึ้น ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $1,102,376 0.78% 19,770 $33,578 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,048,964 0.74% 3,753 $-77,199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $903,183 0.64% 18,191 $-15,129 ลง ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $883,919 0.62% 18,028 $-25,187 ลง ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $858,326 0.61% 33,859 $-8,478 ลง ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds $752,107 0.53% 22,736 $19,048 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $710,017 0.50% 2,916 $26,811 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $675,051 0.48% 12,982 $3,542 ลง ×1
DXJ WisdomTree Trust $652,393 0.46% 3,629 $55,351 ลง ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $624,441 0.44% 1,731 $36,209 ลง ×1
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $568,407 0.40% 11,250 $21,781 ขึ้น ×1
GMF SPDR INDEX SHARES FUNDS $564,949 0.40% 3,598 $24,607 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $523,101 0.37% 955 $-39,986
DFIV Dimensional ETF Trust $504,149 0.36% 9,089 $-61,751 ลง ×3
CLIP Global X Funds $482,282 0.34% 4,818 $-3,025 ลง ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $473,583 0.33% 5,797 $-27,555 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $450,232 0.32% 2,678 $-47,909 ขึ้น ×2
EFAV iShares Trust $434,794 0.31% 4,870 $-15,898 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $327,473 0.23% 13,120 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $326,940 0.23% 7,792 $-34,619 ลง ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $319,631 0.23% 6,287 $12,372 ลง ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $252,768 0.18% 9,655 $3,201 ขึ้น ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $227,530 0.16% 10,871 $-7,563 ลง ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $225,663 0.16% 4,473 $-3,829 ลง ×1
IWN iShares Trust $213,314 0.15% 962 $12,240 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $8,081,312 5.70% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $4,910,194 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
USIG $3,634,203 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $3,476,591 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $3,251,232 2.29% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $3,164,105 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
SEIQ $2,692,557 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $2,224,606 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $2,025,581 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $2,018,163 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
EMLC $1,868,403 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $1,753,608 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
HYD $1,118,223 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
SPEU $1,102,376 0.78% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $327,473 13,120 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$768K
SCHX ลดลง -4K +$548K
MUB ลดลง -4K -$401K
SUB ลดลง -3K -$362K
VTEB ซื้อเพิ่ม +7K +$360K
SEIV ลดลง -4K +$275K
BND ซื้อเพิ่ม +5K +$265K
BCI ลดลง -4K -$264K
VTV ซื้อเพิ่ม +89 +$257K
BNDX ซื้อเพิ่ม +5K +$225K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 30 มิถุนายน 2025 29,018 $2,269,788
RSP 30 กันยายน 2025 7,724 $1,406,154 11.3%
MTBA 30 มิถุนายน 2025 25,573 $1,269,699
BKLN 31 มีนาคม 2026 26,358 $554,836
GLDM 31 มีนาคม 2026 5,430 $480,989 -11.5%
IGSB 30 มิถุนายน 2025 6,316 $328,685
SHM 31 มีนาคม 2026 4,156 $200,070 -2.4%