K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$141.7M
อันดับที่ #7,576 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.2%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.72% ประมาณการซื้อ $2,802,184 · ขาย $2,402,243

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
32
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $13,693,788 9.66% 190,483 $768,047 ขึ้น ×1
SCHX $11,917,632 8.41% 401,944 $548,208 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,081,312 5.70% 110,491 $265,151 ขึ้น ×6
SCHA $5,825,834 4.11% 166,262 $195,133 ลง ×1
VTEB $5,690,905 4.02% 112,602 $360,353 ขึ้น ×2
SEIV $5,404,184 3.81% 112,470 $275,236 ลง ×1
SEIM $5,382,147 3.80% 98,882 $65,279 ลง ×1
VWO $5,240,162 3.70% 87,234 $144,603 ขึ้น ×2
MUB $5,008,067 3.53% 46,556 $-400,595 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,910,194 3.47% 101,829 $225,026 ขึ้น ×6
SUB $3,661,178 2.58% 34,423 $-362,455 ลง ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3,634,203 2.56% 71,133 $184,761 ขึ้น ×6
SPHY $3,476,591 2.45% 148,763 $132,688 ขึ้น ×6
SCHP $3,251,232 2.29% 123,621 $102,108 ขึ้น ×5
PAAA $3,169,063 2.24% 61,739 $97,740 ขึ้น ×1
VTV $3,164,105 2.23% 14,419 $256,978 ขึ้น ×6
VUG $2,848,825 2.01% 32,866 $133,407 ขึ้น ×2
SEIQ $2,692,557 1.90% 66,846 $216,258 ขึ้น ×6
ACWV $2,483,472 1.75% 20,328 $85,802 ขึ้น ×2
BCI $2,283,956 1.61% 100,482 $-263,566 ลง ×1
SCHG $2,232,606 1.58% 64,657 $58,987 ลง ×1
SCHZ $2,224,606 1.57% 96,470 $118,284 ขึ้น ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,025,581 1.43% 30,210 $92,640 ขึ้น ×6
IDEV $2,018,163 1.42% 22,310 $105,975 ขึ้น ×6
IEMG $1,980,218 1.40% 24,149 $76,342 ลง ×1
DUHP $1,887,176 1.33% 45,256 $116,156 ขึ้น ×1
EMLC $1,868,403 1.32% 73,013 $81,858 ขึ้น ×6
SCHV $1,862,665 1.31% 53,959 $109,644 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $1,753,608 1.24% 18,600 $79,363 ขึ้น ×6
SCHM $1,750,783 1.24% 48,512 $99,953 ลง ×1
DFUS $1,594,819 1.13% 19,380 $-85,950 ลง ×1
IEFA $1,167,136 0.82% 11,872 $9,875 ลง ×6
USMV $1,147,369 0.81% 11,721 $24,875 ลง ×2
SCHO $1,135,241 0.80% 47,125 $-10,923 ลง ×3
HYD $1,118,223 0.79% 21,692 $65,604 ขึ้น ×4
SPEU $1,102,376 0.78% 19,770 $33,578 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,048,964 0.74% 3,753 $-77,199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $903,183 0.64% 18,191 $-15,129 ลง ×2
SCHC $883,919 0.62% 18,028 $-25,187 ลง ×1
HYMB $858,326 0.61% 33,859 $-8,478 ลง ×4
SELV $752,107 0.53% 22,736 $19,048 ขึ้น ×2
VBR $710,017 0.50% 2,916 $26,811 ลง ×1
SPEM $675,051 0.48% 12,982 $3,542 ลง ×1
DXJ $652,393 0.46% 3,629 $55,351 ลง ×1
VBK $624,441 0.44% 1,731 $36,209 ลง ×1
TFLR $568,407 0.40% 11,250 $21,781 ขึ้น ×1
GMF $564,949 0.40% 3,598 $24,607 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $523,101 0.37% 955 $-39,986
DFIV $504,149 0.36% 9,089 $-61,751 ลง ×3
CLIP $482,282 0.34% 4,818 $-3,025 ลง ×5
DFAS $473,583 0.33% 5,797 $-27,555 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $450,232 0.32% 2,678 $-47,909 ขึ้น ×2
EFAV $434,794 0.31% 4,870 $-15,898 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $327,473 0.23% 13,120 ขึ้น ×1
DFAI $326,940 0.23% 7,792 $-34,619 ลง ×2
SPDW $319,631 0.23% 6,287 $12,372 ลง ×4
CGCB $252,768 0.18% 9,655 $3,201 ขึ้น ×1
EBND $227,530 0.16% 10,871 $-7,563 ลง ×6
JPST $225,663 0.16% 4,473 $-3,829 ลง ×1
IWN $213,314 0.15% 962 $12,240 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $8,081,312 5.70% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $4,910,194 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
USIG $3,634,203 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $3,476,591 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $3,251,232 2.29% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $3,164,105 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
SEIQ $2,692,557 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $2,224,606 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $2,025,581 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $2,018,163 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
EMLC $1,868,403 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $1,753,608 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
HYD $1,118,223 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
SPEU $1,102,376 0.78% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $327,473 13,120 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$768K
SCHX ลดลง -4K +$548K
MUB ลดลง -4K -$401K
SUB ลดลง -3K -$362K
VTEB ซื้อเพิ่ม +7K +$360K
SEIV ลดลง -4K +$275K
BND ซื้อเพิ่ม +5K +$265K
BCI ลดลง -4K -$264K
VTV ซื้อเพิ่ม +89 +$257K
BNDX ซื้อเพิ่ม +5K +$225K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 30 มิถุนายน 2025 29,018 $2,269,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 7,724 $1,406,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTBA 30 มิถุนายน 2025 25,573 $1,269,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 มีนาคม 2026 26,358 $554,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 31 มีนาคม 2026 5,430 $480,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2025 6,316 $328,685
SHM 31 มีนาคม 2026 4,156 $200,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป