ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +75.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +38.5%

ต่อปี: +56.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 41.6%
Materials 22.6%
Consumer Discretionary 21.9%
Industrials 7.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DCH Dauch Corporation Common Stock $22,637,459 21.86% 4,176,653 $-3,749,941 ลง ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $15,149,300 14.63% 985,000 $-2,150,629 ลง ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $15,098,666 14.58% 755,689 $1,939,228 ลง ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $14,501,328 14.00% 1,146,350 ขึ้น ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $11,612,020 11.21% 502,250 $3,710,610 ขึ้น ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $8,866,234 8.56% 278,200 $-4,655,606 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $6,625,264 6.40% 317,150 ขึ้น ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5,600,934 5.41% 16,205 $-1,410,016 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,332,500 1.29% 25,000 $-8,941,675 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,229,900 1.19% 35,000
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $894,800 0.86% 10,000

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SGML $14,501,328 1,146,350 14.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00835T107) $6,625,264 317,150 6.40%
AR $1,229,900 35,000 1.19%
BLDR $894,800 10,000 0.86%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSTM ลดลง -216K -$4.7M
DCH ลดลง -243K -$3.7M
BTU ซื้อเพิ่ม +262K +$3.7M
GPRE ลดลง -80K -$2.2M
WTTR ลดลง -125K +$1.9M
WCC ลดลง -9K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NFE 30 มิถุนายน 2025 1,908,791 $15,862,053 97.9%
AR 31 มีนาคม 2026 374,484 $12,904,719 -19.7%
WCC 31 ธันวาคม 2025 46,974 $9,935,001 56.0%
AA 30 กันยายน 2025 260,405 $7,684,552 27.5%
BLDR 30 กันยายน 2025 63,495 $7,409,232 -53.6%
RIG 30 กันยายน 2025 2,721,032 $7,047,473 65.7%
LAC 30 มิถุนายน 2026 1,710,300 $6,755,685 -33.8%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 80,400 $6,271,200 -34.9%
LHX 30 มิถุนายน 2026 16,270 $5,759,580 -18.6%
CENX 31 มีนาคม 2026 146,550 $5,741,829 -39.3%
ALB 31 มีนาคม 2026 36,500 $5,162,560 -41.7%