Kite Lake Capital Management (UK) LLP

CIK 1687444 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$60.1M
อันดับที่ #8,644 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.5%
ตำแหน่ง
9
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +188.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.23% ประมาณการซื้อ $38,646,836 · ขาย $8,994,633

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
1
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 4.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+172.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+159.8%

ต่อปี: +282.6% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 15.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
36.1%
Consumer Discretionary
21.9%
Technology
20.9%
Healthcare
12.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $18,622,679 30.99% 12,843,227 $15,514,502 ขึ้น ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $13,183,258 21.94% 436,821 $11,374,230 ขึ้น ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $12,568,208 20.92% 37,705 $8,100,526 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37940XAU6) $4,520,400 7.52% 5,000,000 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $3,786,183 6.30% 28,412 $2,372,038 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $3,451,434 5.74% 25,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า $3,028,304 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2,943,500 4.90% 29,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,772,800 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800UAF1) $885,684 1.47% 1,000,000 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $121,800 0.20% 1,200 $-18,684

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37940XAU6) $4,520,400 5,000,000 7.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800UAF1) $885,684 1,000,000 1.47%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SIMO ลดลง -2K +$8.1M
ABVX ซื้อเพิ่ม +16K +$2.4M
SATS ซื้อเพิ่ม +19K +$1.8M
SATS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$19K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WELL 31 มีนาคม 2025 65,000 $8,191,950 55.6%
ACI 31 มีนาคม 2026 418,000 $7,177,060 -28.9%
BA 30 มิถุนายน 2026 35,500 $7,065,565 -0.9%
TUR 30 มิถุนายน 2025 125,000 $4,102,500
ARGT 30 กันยายน 2025 40,000 $3,389,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 30 กันยายน 2025 75,000 $2,757,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIDO 30 กันยายน 2025 145,000 $2,556,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THD 30 กันยายน 2025 50,000 $2,523,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVMD 30 มิถุนายน 2026 12,700 $1,235,075 13.4%
SAGE 30 มิถุนายน 2025 105,000 $834,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPTU 31 มีนาคม 2025 269,643 $649,840 -68.0%