Klaas Financial Asset Advisors, LLC

CIK 1819279 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$802.7M
อันดับที่ #2,820 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.9%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.42% ประมาณการซื้อ $33,437,400 · ขาย $10,830,666

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
28
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $225,050,183 28.04% 2,560,881 $35,645,677 ขึ้น ×2
DFAI $100,684,398 12.54% 2,440,834 $10,870,572 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $69,295,630 8.63% 733,132 $5,243,689 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $55,581,463 6.92% 942,378 $4,198,507 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $46,942,357 5.85% 806,570 $3,593,077 ขึ้น ×1
DFAE $44,757,614 5.58% 1,113,097 $8,325,405 ขึ้น ×2
ITOT $40,381,620 5.03% 245,825 $4,358,412 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27,667,733 3.45% 527,909 $-635,864 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $26,429,120 3.29% 497,068 $-2,284,417 ลง ×2
IGLB $23,815,539 2.97% 475,930 $1,486,549 ขึ้น ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $23,705,271 2.95% 429,599 $1,904,535 ขึ้น ×1
SPSM $16,554,414 2.06% 287,054 $3,167,261 ขึ้น ×1
IDEV $12,099,930 1.51% 135,939 $444,171 ลง ×2
IWR $12,060,752 1.50% 109,325 $1,893,994 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $10,003,674 1.25% 61,121 $1,289,656 ลง ×1
DFEM $7,986,492 0.99% 196,518 $1,012,989 ลง ×2
MINT $4,183,192 0.52% 41,496 $60,747 ขึ้น ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,417,507 0.43% 33,241 $246,174 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,201,445 0.40% 20,395 $274,924 ลง ×4
VIG $3,140,894 0.39% 13,274 $33,922 ลง ×2
GOVT $3,096,440 0.39% 135,928 $-185,807 ลง ×2
JMOM $3,046,393 0.38% 35,647 $413,135 ลง ×2
IVW $2,475,678 0.31% 18,001 $411,986 ลง ×6
VCEB $2,453,351 0.31% 39,091 $8,447 ขึ้น ×1
DFSE $2,340,644 0.29% 47,886 $303,594 ลง ×3
IBDR $2,076,447 0.26% 85,697 $25,904 ขึ้น ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,045,364 0.25% 89,356 $28,243 ขึ้น ×3
IBDS $1,895,796 0.24% 78,274 $29,898 ขึ้น ×3
IEMG $1,872,930 0.23% 22,609 $222,157 ลง ×2
IMTM $1,825,433 0.23% 34,229 $117,794 ลง ×2
IQLT $1,730,980 0.22% 34,934 $40,349 ลง ×2
IVE $1,690,689 0.21% 7,446 $72,224 ลง ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,621,271 0.20% 16,105 $22,508 ขึ้น ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,581,037 0.20% 16,394 $60,592 ขึ้น ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,531,741 0.19% 68,473 $23,772 ขึ้น ×2
IEFA $1,434,986 0.18% 14,858 $77,941 ลง ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,365,322 0.17% 29,584 $-167 ขึ้น ×1
FLOT $1,279,040 0.16% 25,055 $19,523 ขึ้น ×3
SHYG $1,173,994 0.15% 27,682 $35,093 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $876,060 0.11% 7,459 $-1,649,883 ลง ×2
ESML $803,323 0.10% 14,363 $126,893 ลง ×1
VTI $734,899 0.09% 1,986 $97,770
IBHF $678,079 0.08% 29,937 $11,696 ขึ้น ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $656,327 0.08% 7,758 $66,006 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $595,380 0.07% 7,251 $-1,089,296 ลง ×2
IBHG $593,927 0.07% 26,899 $12,597 ขึ้น ×3
AVUV $570,652 0.07% 4,574 $-617,232 ลง ×2
IBHH $510,279 0.06% 21,714 $9,687 ขึ้น ×2
NUSC $407,005 0.05% 7,809 $49,454 ลง ×3
VEA $359,243 0.04% 5,042 $36,152
AVDV $343,569 0.04% 3,334 $-474,185 ลง ×4
VT $304,640 0.04% 1,941 $36,161
NEAR $280,606 0.03% 5,539 $-521,519 ลง ×2
SPTI $279,500 0.03% 9,845 $-2,658
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $275,593 0.03% 3,189 $-516,233 ลง ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $253,346 0.03% 10,943 $-27,453 ลง ×4
DFAC $253,340 0.03% 5,711 $31,411
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $211,495 0.03% 2,216 $5,638 ลง ×3
SPTS $203,650 0.03% 7,020 $-1,194

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IGLB $23,815,539 2.97% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $4,183,192 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
IBDR $2,076,447 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
IBTG $2,045,364 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
IBDS $1,895,796 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
SGOV $1,621,271 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
EMB $1,581,037 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
FLOT $1,279,040 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
IBHF $678,079 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
IBHG $593,927 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +86K +$35.6M
DFAI ซื้อเพิ่ม +136K +$10.9M
DFAE ซื้อเพิ่ม +37K +$8.3M
MBB ซื้อเพิ่ม +59K +$5.2M
ITOT ลดลง -7K +$4.4M
VGIT ซื้อเพิ่ม +80K +$4.2M
VGSH ซื้อเพิ่ม +66K +$3.6M
SPSM ซื้อเพิ่ม +10K +$3.2M
IGIB ลดลง -42K -$2.3M
VGLT ซื้อเพิ่ม +36K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SUSB 31 มีนาคม 2026 136,936 $3,456,265
IJR 31 มีนาคม 2026 26,224 $3,151,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 77,896 $1,962,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 81,909 $1,913,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 มีนาคม 2026 7,859 $799,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 27,459 $637,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2026 6,109 $587,441