Knighthead Capital Management, LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: -22.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 40.44% ประมาณการซื้อ $628,761,836 · ขาย $545,329,396
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 55.6% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 45.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +128.4% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTZ | $411,903,915 | 34.99% | 181,455,469 | $-424,605,797 | |||
| SPY | $373,385,000 | 31.72% | 500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | |||
| HYG | $119,955,000 | 10.19% | 1,500,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-39,165,000 | ลง ×1 | |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) | $115,788,881 | 9.84% | 12,908,460 | ขึ้น ×1 | |||
| SATS | $48,212,500 | 4.10% | 475,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SATS | $38,062,500 | 3.23% | 375,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SRAD | $29,940,000 | 2.54% | 2,000,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| TDS | $16,495,172 | 1.40% | 445,695 | $-2,268,588 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) | $15,954,955 | 1.36% | 1,773,734 | ขึ้น ×1 | |||
| TDS | $7,418,000 | 0.63% | 200,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SPY | $373,385,000 | 500,000 | 31.72% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) | $115,788,881 | 12,908,460 | 9.84% |
| SATS | $48,212,500 | 475,000 | 4.10% |
| SATS | $38,062,500 | 375,000 | 3.23% |
| SRAD | $29,940,000 | 2,000,000 | 2.54% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) | $15,954,955 | 1,773,734 | 1.36% |
| TDS | $7,418,000 | 200,000 | 0.63% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 ธันวาคม 2025 | 2,000,000 | $483,920,000 | 14.3% |
| IWM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,500,000 | $372,000,000 | -6.4% |
| SPY | 30 มิถุนายน 2025 | 500,000 | $279,695,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFA | 31 ธันวาคม 2025 | 2,000,000 | $186,740,000 | |
| UP | 30 มิถุนายน 2026 | 258,169,208 | $133,344,396 | -61.3% |
| TLT | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $88,250,000 | |
| TLT | 31 มีนาคม 2026 | 1,000,000 | $87,160,000 | |
| GB | 30 กันยายน 2025 | 9,286,969 | $69,373,658 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DAL | 30 มิถุนายน 2025 | 800,000 | $34,880,000 | 71.6% |
| SATS | 31 มีนาคม 2026 | 125,031 | $13,590,870 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |