ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +124.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +111.3%

ต่อปี: +194.5% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.9% · ไม่รวมออปชัน: 42.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Energy 38.5%
Industrials 23.4%
Consumer Discretionary 12.3%
Financials 6.5%
Technology 6.1%
Real Estate 5.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GEO Geo Group Inc (The) REIT $19,772,910 20.55% 669,134 $3,373,410 ลง ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $15,578,998 16.19% 1,586,456 $-5,838,158
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8,833,247 9.18% 433,853 $4,508,257 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,043,792 8.36% 228,907 $-1,671,021
CRC California Resources Corporation Common Stock $7,020,290 7.30% 132,784 $1,819,030 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 7.18% 770,231 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5,906,496 6.14% 111,087 ขึ้น ×1
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $5,830,251 6.06% 1,862,700 สัญญาขายล่วงหน้า $3,427,368
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $5,646,960 5.87% 1,422,408 $1,342,571 ขึ้น ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $5,525,766 5.74% 717,632 ขึ้น ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3,001,550 3.12% 173,000 สัญญาขายล่วงหน้า $397,900
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,946,500 2.02% 10,000 $-98,400
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $792,750 0.82% 350,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $687,732 0.71% 680 $112,459
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $249,968 0.26% 6,800 $-7,344
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $244,420 0.25% 22,000 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $236,773 0.25% 3,185 $4,969

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96328L304) $6,908,972 770,231 7.18%
EQT $5,906,496 111,087 6.14%
WU $5,525,766 717,632 5.74%
HTZ $792,750 350,000 0.82%
MYI $244,420 22,000 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CRGY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.8M
TH ลดลง -32K +$4.5M
XRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M
GEO ลดลง -306K +$3.4M
CRC ซื้อเพิ่ม +58K +$1.8M
AR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.7M
SITC ซื้อเพิ่ม +625K +$1.3M
RIVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$398K
GS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$112K
BWXT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$98K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2026 50,000 $34,096,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
X 30 มิถุนายน 2025 727,549 $30,746,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UP 30 มิถุนายน 2026 15,194,884 $7,848,158 -61.0%
AR 30 มิถุนายน 2025 106,508 $4,307,184 -15.4%
SOC 30 มิถุนายน 2026 257,152 $4,248,151 14.0%
FLYYQ 30 กันยายน 2025 767,789 $3,831,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 30 มิถุนายน 2025 44,692 $3,172,685 51.0%
WOLF 30 มิถุนายน 2026 157,608 $2,572,163 -26.9%
CHRD 31 มีนาคม 2026 14,000 $1,297,800 -3.6%
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,185 $201,770 17.4%