ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.4%

ต่อปี: +21.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 84.9%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer products 3.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $57,398,220 9.84% 1,100,637 $9,719,366 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $48,386,230 8.29% 216,348 $7,822,297 ลง ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $47,887,831 8.21% 781,077 $-2,090,230 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $47,405,087 8.13% 2,191,636 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $46,885,867 8.04% 527,994 $16,839,323 ขึ้น ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $42,420,852 7.27% 1,404,199 $-6,450,972 ลง ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $37,194,523 6.37% 310,187 $2,466,721 ขึ้น ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $33,266,446 5.70% 1,094,291 $9,924,639 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $32,573,645 5.58% 31,249 $-13,755,438 ลง ×2
SKT Tanger Inc. Common Stock $31,375,769 5.38% 794,927 $4,228,637 ลง ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24,944,453 4.28% 185,199 $-146,126 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $24,291,068 4.16% 135,266 $3,735,234 ขึ้น ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $24,091,245 4.13% 735,386 $1,455,104 ลง ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $21,978,952 3.77% 59,308 $2,431,286 ลง ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $19,054,517 3.27% 122,160 $2,074,984 ลง ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $18,527,269 3.18% 144,125 $-8,072,050 ลง ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $18,447,300 3.16% 113,257
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5,510,585 0.94% 207,555
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $1,805,601 0.31% 153,017 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09264B107) $47,405,087 2,191,636 8.13%
DHI $18,447,300 113,257 3.16%
VICI $5,510,585 207,555 0.94%
DEI $1,805,601 153,017 0.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTR ซื้อเพิ่ม +161K +$16.8M
EQIX ลดลง -16K -$13.8M
CURB ซื้อเพิ่ม +189K +$9.9M
AHR ซื้อเพิ่ม +90K +$9.7M
RHP ลดลง -144K -$8.1M
SPG ลดลง -1K +$7.8M
INVH ลดลง -562K -$6.5M
SKT ลดลง -4K +$4.2M
DLR ซื้อเพิ่ม +21K +$3.7M
SUI ซื้อเพิ่ม +34K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CSR 31 มีนาคม 2026 828,398 $55,270,715 -0.9%
NHI 30 มิถุนายน 2026 587,247 $47,484,792 -11.5%
NSA 31 มีนาคม 2026 1,314,463 $37,081,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMH 31 มีนาคม 2026 1,079,778 $34,660,874 14.5%
AIV 30 มิถุนายน 2025 3,142,232 $27,651,642 -81.1%
PLD 30 มิถุนายน 2026 168,836 $22,316,742 -6.8%
REXR 30 กันยายน 2025 561,113 $19,958,789 -7.6%
GLPI 30 มิถุนายน 2026 444,623 $19,727,923 -11.5%
EXR 31 ธันวาคม 2025 137,562 $19,387,988 10.1%
KRG 30 กันยายน 2025 806,852 $18,275,198 10.6%
DHI 30 กันยายน 2025 139,159 $17,940,378 -13.5%
AMT 30 กันยายน 2025 78,538 $17,358,469 -3.1%
VICI 30 มิถุนายน 2025 465,831 $15,195,407 -27.1%
CCI 31 ธันวาคม 2025 129,800 $12,524,402 -1.6%
FUN 30 มิถุนายน 2026 642,336 $11,401,464 -67.1%
SBAC 30 มิถุนายน 2026 60,094 $10,342,778 5.4%
ELME 30 มิถุนายน 2025 546,653 $9,511,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESRT 31 ธันวาคม 2025 1,014,676 $7,772,418 -22.7%
EQR 30 กันยายน 2025 85,707 $5,784,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMRT 30 มิถุนายน 2025 4,076,738 $4,932,853 29.3%
AVB 31 ธันวาคม 2025 19,248 $3,718,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UDR 31 ธันวาคม 2025 95,892 $3,572,936 -2.3%