ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -21.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -30.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 49.8%
Industrials 22.5%
Consumer Discretionary 17.2%
Technology 7.6%
Real Estate 2.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $34,677,500 19.38% 715,000 $-3,268,570 ลง ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $30,727,200 17.17% 620,000 $8,956,150 ขึ้น ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22,959,750 12.83% 82,500 $2,300,446 ขึ้น ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $22,511,790 12.58% 189,000 $7,424,595 ขึ้น ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $21,454,141 11.99% 65,050 $-258,352 ขึ้น ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $17,286,631 9.66% 600,000 ขึ้น ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $13,629,750 7.62% 85,000 $8,066,595 ขึ้น ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $10,497,700 5.87% 282,500 ขึ้น ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $5,173,577 2.89% 36,400 $-381,223 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ATS $17,286,631 600,000 9.66%
MIAX $10,497,700 282,500 5.87%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
YETI ซื้อเพิ่ม +25K +$9.0M
APPF ซื้อเพิ่ม +50K +$8.1M
ESQ ซื้อเพิ่ม +49K +$7.4M
GSHD ลดลง -174K -$3.3M
CSW ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
FSV ลดลง -4K -$381K
KNSL ซื้อเพิ่ม +2K -$258K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BUR 31 มีนาคม 2026 2,015,000 $19,660,590 -19.2%
AGYS 31 มีนาคม 2026 95,760 $12,448,110 39.5%
SKWD 30 มิถุนายน 2026 119,794 $5,232,602 -5.7%
BGSI 31 มีนาคม 2026 12,000 $2,091,138 -38.7%
BOW 30 มิถุนายน 2026 1,034 $23,193 12.8%
XPEL 30 มิถุนายน 2026 486 $21,510 -9.3%
RPC 30 มิถุนายน 2026 2,528 $18,353 -3.2%