Lepercq Multi-Asset Fund

CIK 1536991 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$139.5M
อันดับที่ #7,619 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.7%
ตำแหน่ง
14
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
4
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $67,542,789 48.43% 115,245 ขึ้น ×1
EFA $35,234,260 25.26% 466,000 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,658,702 16.96% 46,278 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12,255,250 8.79% 104,300 ขึ้น ×1
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $168,661 0.12% 22,700 ขึ้น ×1
WETH Wetouch Technology Inc. - Common Stock $120,279 0.09% 67,954 ขึ้น ×1
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $107,300 0.08% 134,125 ขึ้น ×1
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $94,710 0.07% 21,000 ขึ้น ×1
XYLO $94,334 0.07% 26,059 ขึ้น ×1
ENZB $87,859 0.06% 123,000 ขึ้น ×1
EPIX ESSA Pharma Inc. - Common Stock $54,058 0.04% 30,200 ขึ้น ×1
DSWL Deswell Industries, Inc. - Common Shares $23,800 0.02% 10,000 ขึ้น ×1
BRN $22,650 0.02% 15,000 ขึ้น ×1
LGLWS $3,956 0.00% 26,200 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $67,542,789 115,245 48.43%
EFA $35,234,260 466,000 25.26%
QQQ $23,658,702 46,278 16.96%
ACWI $12,255,250 104,300 8.79%
LFCR $168,661 22,700 0.12%
WETH $120,279 67,954 0.09%
SQFT $107,300 134,125 0.08%
CLAR $94,710 21,000 0.07%
XYLO $94,334 26,059 0.07%
ENZB $87,859 123,000 0.06%
EPIX $54,058 30,200 0.04%
DSWL $23,800 10,000 0.02%
BRN $22,650 15,000 0.02%
LGLWS $3,956 26,200 0.00%