การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 7 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $503,525,823 68.76% 733,137 $235,564,684 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $60,811,372 8.30% 769,472 $2,995,005 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $48,055,681 6.56% 485,509 $-1,491,862 ลง ×1
MUB iShares Trust $42,645,609 5.82% 396,261 $7,418,882 ขึ้น ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33,546,484 4.58% 347,344 $7,086,828 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $32,445,334 4.43% 218,767 $13,882,495 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $11,246,358 1.54% 135,760 $4,628,687 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MUB $42,645,609 5.82% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $33,546,484 4.58% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $11,246,358 1.54% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +285K +$235.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +69K +$13.9M
MUB ซื้อเพิ่ม +64K +$7.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +55K +$7.1M
IEMG ซื้อเพิ่ม +41K +$4.6M
VCSH ซื้อเพิ่ม +40K +$3.0M
AGG ลดลง -14K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 30 มิถุนายน 2025 206,056 $19,651,561
VGK 30 มิถุนายน 2025 46,797 $3,285,617
IYR 30 มิถุนายน 2025 34,304 $3,284,608 0.5%
SPEM 30 มิถุนายน 2025 83,382 $3,282,749 23.7%
SGOL 30 มิถุนายน 2025 109,934 $3,278,232 25.8%
HYG 30 มิถุนายน 2025 41,501 $3,274,014
PDBC 30 มิถุนายน 2025 239,694 $3,267,029
VGK 30 มิถุนายน 2026 34,830 $2,871,037
ICSH 30 มิถุนายน 2026 8,215 $415,851