ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 -12.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -33.7%

ต่อปี: -12.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 52.1%
Industrials 19.4%
Technology 12.8%
Healthcare 8.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MAGN Magnera Corporation Common Stock $22,196,784 28.24% 1,889,088 $-872,745 ลง ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $15,271,641 19.43% 170,671 $1,220,298
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12,632,796 16.07% 160,600 $949,146
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $10,054,821 12.79% 142,198 $1,030,936
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $6,150,792 7.83% 1,518,714 $-8,083,265 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 7.07% 326,981 ขึ้น ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $4,865,390 6.19% 1,318,534 $342,818
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $1,846,878 2.35% 215,505 $-12,342,773 ลง ×4
AFRIW Forafric Global PLC - Warrants $14,175 0.02% 22,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-4,575 ลง ×1
LIDRW AEye, Inc. - Warrant $258 0.00% 14,912 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-310 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $5,558,677 326,981 7.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ASTL ลดลง -1.9M -$8.1M
BLDR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
TTAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.0M
LPX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$949K
MAGN ลดลง -537K -$873K
ALVO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$343K
AFRIW ลดลง -2K -$5K
LIDRW ลดลง -2K -$310

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2025 2,814,401 $56,541,316 -35.2%
CBL 30 กันยายน 2025 716,373 $18,188,710 78.9%
FWRD 30 มิถุนายน 2026 733,261 $12,252,791 17.8%
FND 31 มีนาคม 2026 130,000 $7,915,700 -10.5%
ASGN 30 กันยายน 2025 114,959 $5,739,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 31 ธันวาคม 2025 1,475,859 $4,811,300 353.8%
SRG 30 มิถุนายน 2026 885,208 $2,487,434 -31.2%
EEX 30 มิถุนายน 2025 259,358 $1,019,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 200,000 $523,000 30.7%
OPITQ 31 ธันวาคม 2025 230,897 $76,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBYDW 30 มิถุนายน 2026 18,749 $38,248 -3.2%
MDAIW 30 มิถุนายน 2026 45,766 $25,629 18.3%
SATLW 30 มิถุนายน 2026 8,332 $9,998 -17.2%
SDAWW 30 มิถุนายน 2026 38,700 $9,385 -4.6%
RUMBW 30 มิถุนายน 2026 5,000 $5,350 48.8%
XBPEW 30 มิถุนายน 2026 6,249 $350 3.8%
BSLKW 31 มีนาคม 2026 16,515 $272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNZIW 30 มิถุนายน 2026 10,000 $120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALURWS 31 มีนาคม 2026 3,827 $59 ไม่ติดตามอีกต่อไป