ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -27.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -64.2%

ต่อปี: -22.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 59.9%
Healthcare 24.2%
Financials 12.4%
Industrials 3.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59,504,877 25.36% 3,639,442 $-6,705,899 ลง ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47,497,893 20.24% 477,126 $11,636,244 ขึ้น ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40,580,175 17.29% 2,239,524 $12,386,460 ขึ้น ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29,151,793 12.42% 87,472 $3,458,831 ลง ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18,320,279 7.81% 62,642 $-2,328,316 ขึ้น ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10,342,739 4.41% 180,912 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9,359,413 3.99% 52,738 $3,578,618 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8,096,139 3.45% 6,078 $588,396 ลง ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7,185,516 3.06% 176,896 $-4,738,086 ลง ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4,599,214 1.96% 215,319 $-13,727,601 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPSC $10,342,739 180,912 4.41%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IIIV ลดลง -604K -$13.7M
ALKT ซื้อเพิ่ม +440K +$12.4M
MLAB ซื้อเพิ่ม +72K +$11.6M
NCNO ลดลง -781K -$6.7M
PCOR ลดลง -32K -$4.7M
VEEV ซื้อเพิ่ม +20K +$3.6M
CPAY ลดลง -823 +$3.5M
TYL ซื้อเพิ่ม +2K -$2.3M
TDG ลดลง -400 +$588K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DCBO 31 มีนาคม 2026 975,088 $21,646,954 33.5%
SAMG 30 มิถุนายน 2025 910,328 $14,892,966 -33.5%
WDAY 30 มิถุนายน 2025 56,911 $13,290,426 -22.4%
CHTR 30 มิถุนายน 2025 20,171 $7,433,619 -73.3%
LBRDK 30 มิถุนายน 2025 49,284 $4,191,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 2,135 $516,585 14.5%