ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -7.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -44.0%

ต่อปี: -5.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $26,657,930 56.53% 4,588,284 $-6,607,129
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $8,068,173 17.11% 9,248,250 $-3,954,552
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,854,169 10.29% 88,354 $1,919,049
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,003,725 6.37% 36,851 $693,167
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1,474,499 3.13% 1,856,117 $624,769
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $1,115,615 2.37% 599,793 $143,950
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $1,111,209 2.36% 101,203 $577,869
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $721,179 1.53% 210,871 $-33,739
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $148,741 0.32% 284,889 $-7,179

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
WVE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.6M
IVVD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.0M
TGTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.9M
ARWR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$693K
GUTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$625K
SLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$578K
PRQR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$144K
RCKT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$34K
CRIS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BBIO 30 มิถุนายน 2025 121,200 $4,189,884 53.8%
SWTX 30 มิถุนายน 2025 55,200 $2,435,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป