การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Energy 1.1%
Communication Services 0.3%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 958102AT2) $150,816,792 5.05% 8,952,000 $39,986,479 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $122,643,950 4.11% 2,427,303 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55306NAB0) $107,477,663 3.60% 36,470,000 $47,079,223 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55024UAF6) $84,112,403 2.82% 12,884,000 $-59,440,796 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 516544AB9) $74,003,121 2.48% 50,863,000 $12,806,723 ลง ×2
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $70,210,944 2.35% 601,263 $31,193,369 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12685JAG0) $58,775,896 1.97% 89,888,000 $408,530 ขึ้น ×5
QXOPRB CUSIP: 82846H504 $57,413,691 1.92% 1,169,488 $-7,844,254 ลง ×3
BAPRA CUSIP: 097023204 $56,171,414 1.88% 828,674 $2,283,044 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 88162GAB9) $55,268,887 1.85% 52,445,000 $-1,907,144 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353TAM2) $54,331,944 1.82% 45,364,000 $-270,861 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 833445AB5) $54,155,943 1.81% 32,541,000 $15,636,807 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 163086AE1) $53,041,671 1.78% 23,710,000 $17,940,775 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29786AAJ5) $50,886,574 1.70% 49,886,000 $18,884,538 ขึ้น ×1
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $50,463,149 1.69% 940,950 $23,795,579 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331CAL2) $47,525,062 1.59% 46,453,000 $-534,434 ขึ้น ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $46,450,746 1.56% 603,491 $12,133,627 ขึ้น ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $44,771,545 1.50% 1,967,980 $9,217,398 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45826HAD1) $43,942,264 1.47% 45,243,000 $657,362 ขึ้น ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $43,457,785 1.46% 713,153 $1,485,541 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AQ5) $42,050,710 1.41% 33,894,000 $2,791,018 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 737446AT1) $41,655,230 1.40% 40,161,000 $-1,962,457 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 589889AB0) $41,080,767 1.38% 38,073,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAL5) $40,843,389 1.37% 34,024,000 $1,593,715 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 682189AS4) $39,963,727 1.34% 21,949,000 $-10,633,072 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65441V200) $39,180,461 1.31% 3,011,565 $14,035,703 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23804LAD5) $39,071,712 1.31% 27,438,000 $6,275,322 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 76155XAA8) $38,069,140 1.28% 30,344,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 358039AB1) $36,956,373 1.24% 31,800,000 $379,264 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 10806XAD4) $36,917,577 1.24% 33,259,000 $-445,941 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 450056AB2) $35,896,303 1.20% 32,598,000 $143,287 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BC2) $35,565,452 1.19% 29,737,000 $3,449,492
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70614WAD2) $34,867,996 1.17% 21,499,000 $8,862,556 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 343412AJ1) $34,699,438 1.16% 26,167,000 $2,215,450 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 472145AH4) $34,657,429 1.16% 20,318,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 665531AJ8) $31,899,375 1.07% 33,241,000 $-4,713,493 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00827BAD8) $31,704,730 1.06% 27,113,000 $6,237,454 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23248VAD7) $31,616,914 1.06% 19,004,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAF4) $31,512,824 1.06% 24,872,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91332UAH4) $30,459,761 1.02% 26,904,000 $3,617,890 ขึ้น ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $29,118,755 0.98% 645,801 $-600,783 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 59001ABF8) $28,997,541 0.97% 28,031,000 $1,801,571 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 703343AG8) $28,330,050 0.95% 19,118,000 $-4,870,573 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 531229AP7) $28,083,899 0.94% 24,458,000 $2,606,580
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 122017AD8) $27,985,049 0.94% 17,529,000 $-5,742,196 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $27,466,838 0.92% 28,590,000 $1,910,624 ลง ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $26,133,216 0.88% 20,806 $1,248,380 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70202LAD4) $25,808,512 0.86% 26,167,000 $28,307 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09061GAK7) $25,738,211 0.86% 26,434,000 $174,915 ลง ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $24,768,790 0.83% 328,020 $-9,626,834 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26210CAD6) $24,614,876 0.82% 24,323,000 $1,495,864
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04280AAC4) $24,483,945 0.82% 20,457,000 $21,372,645 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25809KAB1) $24,370,238 0.82% 24,710,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87157DAJ8) $24,040,173 0.81% 16,169,000 $7,276,962
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40171VAC4) $23,976,838 0.80% 24,911,000 $-1,123,012 ลง ×1
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $23,849,323 0.80% 2,349,687 $1,292,328
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $23,590,025 0.79% 1,982,355 $1,229,060
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 76954AAB9) $22,057,291 0.74% 18,580,000 $2,119,326 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 393657AM3) $21,770,705 0.73% 19,032,000 $-275,964
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 252131AM9) $20,922,195 0.70% 22,415,000 $-6,709,785 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91680MAF4) $20,632,987 0.69% 25,168,000 $2,703,863
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $18,490,621 0.62% 1,594,019 $988,292
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82452JAD1) $18,294,935 0.61% 19,157,000 $-89,561 ลง ×4
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $18,111,249 0.61% 479,735 $300,667 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02043QAB3) $17,866,207 0.60% 14,834,000 $-1,186,957 ลง ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $17,114,375 0.57% 14,748 $-12,778 ลง ×5
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $16,547,786 0.55% 97,512 $-4,311,323 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67059NAK4) $16,339,716 0.55% 16,565,000 $-10,474,339 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98139AAD7) $15,544,291 0.52% 16,585,000 $-273,647 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $15,173,388 0.51% 14,825,000 ขึ้น ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $15,026,053 0.50% 1,163,908 $-5,920,516 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55303JAB2) $13,859,418 0.46% 14,243,000 $95,884 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007973AE0) $13,226,484 0.44% 4,843,000 $-82,156,694 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 090043AF7) $13,083,618 0.44% 15,102,000 $-383,591
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $12,597,500 0.42% 250,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37940XAU6) $11,591,100 0.39% 12,879,000 $218,285
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339F655) $10,973,610 0.37% 228,903 ขึ้น ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $10,856,829 0.36% 881,952 $-2,424,745 ลง ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9,545,880 0.32% 358,060 $3,333,055 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 532206AC3) $9,169,363 0.31% 8,870,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40131MAB5) $8,928,130 0.30% 7,179,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 538034BA6) $8,330,294 0.28% 4,676,000 $1,151,500 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84762LAZ8) $8,208,208 0.27% 7,857,000 $346,886
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92538JAB2) $8,188,752 0.27% 9,152,000 $193,209 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87918AAF2) $7,313,623 0.25% 7,505,000 $116,328
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAC1) $7,242,981 0.24% 5,637,000 $594,201 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 604749AB7) $7,199,153 0.24% 1,947,000 $-61,759,045 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAR7) $6,396,106 0.21% 5,162,000 $-118,324 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587DZ7) $6,134,334 0.21% 5,569,000 $-130,602 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40637HAD1) $6,007,958 0.20% 5,407,000 $391,976 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 671044AF2) $5,979,843 0.20% 4,485,000 $-950,368 ลง ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $5,886,496 0.20% 479,747 $-1,942,055 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $5,649,476 0.19% 15,336 $-949,451
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 338307AF8) $5,475,796 0.18% 6,155,000 $9,583 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67059NAH1) $5,163,914 0.17% 4,582,000 $475,201 ลง ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4,877,335 0.16% 439,004 $-653,616 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587ED5) $4,870,689 0.16% 4,815,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45826HAB5) $4,572,930 0.15% 3,756,000 $31,760 ลง ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $4,165,577 0.14% 401,695 $164,695
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 462222AF7) $3,752,378 0.13% 2,414,000 $-11,953,709 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
None $58,775,896 1.97% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $122,643,950 2,427,303 4.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 589889AB0) $41,080,767 38,073,000 1.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 76155XAA8) $38,069,140 30,344,000 1.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 472145AH4) $34,657,429 20,318,000 1.16%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23248VAD7) $31,616,914 19,004,000 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAF4) $31,512,824 24,872,000 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25809KAB1) $24,370,238 24,710,000 0.82%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 781154AD1) $15,173,388 14,825,000 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $12,597,500 250,000 0.42%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339F655) $10,973,610 228,903 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 532206AC3) $9,169,363 8,870,000 0.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40131MAB5) $8,928,130 7,179,000 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587ED5) $4,870,689 4,815,000 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ลดลง -13.9M -$59.4M
· ลดลง -40K +$47.1M
· ลดลง -6.5M +$40.0M
HPEPRC ลดลง -593 +$31.2M
NEEPRS ซื้อเพิ่ม +468K +$23.8M
· ซื้อเพิ่ม +17.1M +$18.9M
· ลดลง -39K +$17.9M
· ลดลง -29K +$15.6M
· ลดลง -55K +$14.0M
· ลดลง -35K +$12.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NEEPRR 30 กันยายน 2025 1,204,627 $47,971,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLSPRB 30 กันยายน 2025 400,972 $24,350,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEA 31 ธันวาคม 2025 1,801,320 $20,517,035 -13.2%
FET 30 กันยายน 2025 809,235 $15,755,806 211.3%
DHR 30 มิถุนายน 2025 76,712 $15,725,960 8.4%
NVG 31 ธันวาคม 2025 1,165,469 $14,323,615 -15.4%
NAD 31 ธันวาคม 2025 1,058,093 $12,369,107 -14.5%
MHN 31 มีนาคม 2026 1,191,469 $12,188,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MQT 31 มีนาคม 2026 1,008,573 $10,136,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFK 31 มีนาคม 2026 833,784 $8,362,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVF 31 มีนาคม 2026 1,192,311 $8,262,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 697,362 $7,315,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHI 30 กันยายน 2025 777,329 $7,120,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBH 30 มิถุนายน 2026 623,277 $6,326,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAV 30 กันยายน 2025 736,710 $6,114,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAC 31 ธันวาคม 2025 511,343 $5,880,445 -13.4%
NRK 30 มิถุนายน 2026 519,880 $5,307,974 -12.7%
BYM 31 มีนาคม 2026 479,613 $5,246,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOD 31 ธันวาคม 2025 371,152 $4,305,363 27.3%
ENX 31 ธันวาคม 2025 421,971 $4,160,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLE 31 มีนาคม 2026 363,951 $3,799,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBB 30 กันยายน 2025 156,775 $2,480,181 -11.8%
BNY 31 มีนาคม 2026 218,559 $2,216,188
VGM 30 มิถุนายน 2026 209,167 $2,064,479 -16.0%
VKQ 30 มิถุนายน 2026 208,814 $1,987,909 -14.3%
NQP 30 มิถุนายน 2026 117,934 $1,406,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWB 31 มีนาคม 2026 13,633 $1,216,064
VMO 30 มิถุนายน 2026 126,255 $1,200,685 -13.8%
BKN 31 มีนาคม 2026 92,077 $1,031,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQI 31 ธันวาคม 2025 94,994 $935,691 -10.2%
MYI 30 กันยายน 2025 88,233 $925,564 -11.8%
KTF 31 มีนาคม 2026 92,505 $840,870 -11.0%
TPB 31 มีนาคม 2026 6,802 $737,337 -35.9%
MVT 31 มีนาคม 2026 65,678 $709,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NZF 30 มิถุนายน 2026 55,659 $677,927 -13.6%
NAN 30 กันยายน 2025 53,530 $610,777 -13.5%
VKI 30 มิถุนายน 2026 45,320 $392,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPV 31 มีนาคม 2026 14,433 $150,969 1.4%
NINEQ 31 ธันวาคม 2025 116,342 $73,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป