MAGNOLIA GROUP, LLC

CIK 1618376 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$476.3M
อันดับที่ #3,895 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.2%
ตำแหน่ง
16
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.24%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.17% ประมาณการซื้อ $61,711,340 · ขาย $105,676,208

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
7
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-9.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-37.7%

ต่อปี: -6.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
38.3%
Communication Services
16.0%
Energy
15.0%
Retail
11.7%
Utilities
4.0%
Telecommunication
2.9%
Financials
1.7%
Consumer products
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $169,292,168 35.54% 1,269,723 $-45,938,977 ลง ×1
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $76,237,411 16.01% 5,589,253 $10,954,936
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $52,413,111 11.00% 260,658 $-3,865,751 ลง ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $37,411,270 7.85% 467,524 $-25,688,555 ลง ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $30,276,740 6.36% 1,262,583 $-8,744,599 ลง ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19,630,650 4.12% 195,000 ขึ้น ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $19,228,959 4.04% 1,795,421 $-31,505 ลง ×3
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $13,598,042 2.86% 979,686 $-10,709,401 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13,256,313 2.78% 32,550 ขึ้น ×1
LENB $12,721,812 2.67% 143,409 $3,573,762 ขึ้น ×2
BRKB $9,757,605 2.05% 19,500 ขึ้น ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7,699,142 1.62% 1,130 $4,470,125 ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4,101,321 0.86% 2,100 ขึ้น ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $3,868,525 0.81% 135,500 ขึ้น ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $3,661,750 0.77% 37,750 ขึ้น ×1
CRMT America's Car-Mart, Inc. - Common Stock $3,124,451 0.66% 1,119,875 $-12,924,133 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $19,630,650 195,000 4.12%
SPGI $13,256,313 32,550 2.78%
BRKB $9,757,605 19,500 2.05%
MKL $4,101,321 2,100 0.86%
HOMB $3,868,525 135,500 0.81%
NRP $3,661,750 37,750 0.77%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NNI ลดลง -399K -$45.9M
CNR ลดลง -135K -$25.7M
BOC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$11.0M
CCOI ลดลง -311K -$10.7M
ARLP ลดลง -149K -$8.7M
NVR ซื้อเพิ่ม +640 +$4.5M
ABG ลดลง -27K -$3.9M
LENB ซื้อเพิ่ม +35K +$3.6M
PCYO ลดลง -119K -$32K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RMAX 30 มิถุนายน 2026 2,665,643 $15,354,104 45.7%
CNH 31 มีนาคม 2025 1,098,676 $12,447,999 -11.8%
OMCC 30 มิถุนายน 2026 2,515,902 $11,246,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LW 31 มีนาคม 2026 212,500 $8,901,625 28.1%
HTLD 31 ธันวาคม 2025 484,700 $4,061,786 37.7%
BTI 31 มีนาคม 2025 102,000 $3,704,640 36.3%