ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q4 2025 -15.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +26.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -41.2%

ต่อปี: -19.5% · S&P 500: +36.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 26.8%
Industrials 24.6%
Consumer Discretionary 19.0%
Retail 12.7%
Real Estate 11.9%
Energy 5.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $34,235,000 26.77% 164,000 $-10,882,220
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $15,422,340 12.06% 37,000 $-550,930
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $15,189,600 11.88% 120,000 $-5,621,800 ลง ×2
BBWI Bath & Body Works, Inc. $14,745,848 11.53% 734,355 $-20,545,352 ลง ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $13,620,000 10.65% 100,000 $-2,308,000
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $9,329,650 7.29% 55,000 $-4,772,350 ลง ×2
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $8,907,387 6.96% 41,422 $-11,773,801 ลง ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $7,959,306 6.22% 102,239 $2,885,854 ขึ้น ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $6,453,944 5.05% 141,286 $-3,942,809 ลง ×2
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $1,486,087 1.16% 159,110 $-8,848,913 ลง ×2
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $548,026 0.43% 2,171 $-3,603

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BBWI ลดลง -636K -$20.5M
FLUT ลดลง -40K -$11.8M
CHTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$10.9M
LAMR ลดลง -50K -$5.6M
BELFB ลดลง -45K -$4.8M
WHD ลดลง -122K -$3.9M
LMB ซื้อเพิ่ม +50K +$2.9M
CDW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.3M
DPZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$551K
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KMX 30 กันยายน 2025 272,203 $18,294,764 20.6%
PGR 30 มิถุนายน 2025 43,323 $12,260,842 -21.7%
BELFA 31 ธันวาคม 2025 4,001 $465,516 37.2%