MARQUETTE ASSOCIATES, INC.

CIK 2042617 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$137.2M
อันดับที่ #7,662 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.1%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +49.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.98% ประมาณการซื้อ $46,647,584 · ขาย $5,703,733

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
7
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $20,393,972 14.87% 27,310 $6,993,921 ขึ้น ×5
VTI $18,312,910 13.35% 49,489 $16,152,575 ขึ้น ×1
IEFA $16,142,634 11.77% 167,143 $-297,357 ลง ×1
AGG $15,438,208 11.25% 155,973 $9,229,664 ขึ้น ×1
NBOS $12,952,823 9.44% 462,368 $587,253
VXF $11,928,103 8.69% 48,447 $1,956,575 ลง ×1
IVV $10,944,278 7.98% 14,614 $1,398,267
VO $5,902,951 4.30% 73,265 $580,160 ขึ้น ×2
BSV $5,741,188 4.18% 73,690 $-36,845
GUNR $2,620,168 1.91% 53,169
VEA $2,234,685 1.63% 31,364
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,949,182 1.42% 29,267 ขึ้น ×1
ESML $1,723,259 1.26% 30,811 $274,526
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,612,501 1.18% 27,706 ขึ้น ×1
VWO $1,584,710 1.16% 26,549
VNQ $1,309,423 0.95% 13,579 $-79,530 ลง ×1
EFAX $1,247,007 0.91% 23,041 $51,478 ลง ×1
TDTT $935,861 0.68% 39,141
DVY iShares Select Dividend ETF $819,481 0.60% 5,243 ขึ้น ×1
SCHB $807,868 0.59% 27,896 $4,844 ลง ×1
TDVG $655,923 0.48% 13,378 $58,863
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $598,003 0.44% 6,995 $-60,439 ลง ×1
VOE $250,359 0.18% 1,267 $16,876
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $246,580 0.18% 2,000 ขึ้น ×1
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $236,771 0.17% 7,292 $34,578
VOOV $232,143 0.17% 1,059 $16,329
IWB $131,450 0.10% 321 $16,994
EFA $80,715 0.06% 777 $-36,715 ลง ×1
QLC $46,013 0.03% 512
BNDC $34,179 0.02% 1,547
TLTD $21,773 0.02% 222
TILT $15,184 0.01% 55
TLTE $14,162 0.01% 183
VEU $10,804 0.01% 129
NFRA $6,091 0.00% 95
HYGV $5,838 0.00% 145
RAVI $3,243 0.00% 43
GQRE $1,664 0.00% 26

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $20,393,972 14.87% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GUNR $2,620,168 53,169 1.91%
VEA $2,234,685 31,364 1.63%
IGF $1,949,182 29,267 1.42%
VGSH $1,612,501 27,706 1.18%
VWO $1,584,710 26,549 1.16%
TDTT $935,861 39,141 0.68%
DVY $819,481 5,243 0.60%
SXT $246,580 2,000 0.18%
QLC $46,013 512 0.03%
BNDC $34,179 1,547 0.02%
TLTD $21,773 222 0.02%
TILT $15,184 55 0.01%
TLTE $14,162 183 0.01%
VEU $10,804 129 0.01%
NFRA $6,091 95 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +93K +$9.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +7K +$7.0M
VXF ลดลง -6 +$2.0M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
NBOS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$587K
VO ซื้อเพิ่ม +55K +$580K
IEFA ลดลง -14K -$297K
ESML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$275K
VNQ ลดลง -2K -$80K
VXUS ลดลง -2K -$60K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TIP 30 มิถุนายน 2025 43,768 $4,862,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 31 มีนาคม 2025 118,464 $3,934,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 กันยายน 2025 51,971 $3,493,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOV 30 กันยายน 2025 38,278 $3,275,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 มีนาคม 2025 62,864 $3,006,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 มีนาคม 2025 20,574 $2,355,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 31 มีนาคม 2025 12,874 $2,113,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2026 15,136 $1,471,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2025 15,123 $1,346,552
VV 31 ธันวาคม 2025 4,042 $1,244,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 5,740 $1,099,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 9,514 $1,033,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2026 3,313 $821,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 ธันวาคม 2025 7,709 $739,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2026 9,545 $665,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 2,501 $605,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2026 1,676 $506,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 4,111 $429,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CQQQ 30 มิถุนายน 2026 6,333 $291,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 ธันวาคม 2025 1,197 $115,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLC 31 มีนาคม 2026 701 $56,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 ธันวาคม 2025 150 $49,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNDC 31 มีนาคม 2026 1,822 $40,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTD 31 มีนาคม 2026 375 $34,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2025 520 $23,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDTT 31 มีนาคม 2026 970 $23,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TILT 31 มีนาคม 2026 75 $18,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLTE 31 มีนาคม 2026 206 $13,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFRA 31 มีนาคม 2026 166 $10,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GQRE 30 มิถุนายน 2025 148 $8,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYGV 31 มีนาคม 2026 198 $8,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAVI 31 มีนาคม 2026 105 $7,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHH 31 ธันวาคม 2025 297 $6,407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 30 กันยายน 2025 22 $5,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GUNR 31 มีนาคม 2026 101 $4,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป