MASON STREET ADVISORS, LLC

CIK 1167711 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,280 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.1%
ตำแหน่ง
15
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.8% ประมาณการซื้อ $83,481,237 · ขาย $61,888,157

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
3
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $301,971,153 27.21% 3,050,830 $-729,185 ขึ้น ×1
IVV $154,634,552 13.93% 206,485 $16,362,406 ลง ×1
SPTL $105,076,331 9.47% 4,005,960 $-90,005 ขึ้น ×5
SPMD $95,872,504 8.64% 1,419,072 $3,372,700 ลง ×2
SPSM $79,541,232 7.17% 1,379,248 $15,448,473 ขึ้น ×5
RSP $61,414,997 5.53% 288,645 $10,014,983 ขึ้น ×4
IEFA $61,304,445 5.52% 634,753 $-3,062,113 ลง ×1
RWR $51,204,217 4.61% 453,255 $15,998,502 ขึ้น ×1
SCHH $51,175,203 4.61% 2,161,115 $15,799,977 ขึ้น ×1
AVLV $43,308,332 3.90% 474,820 ขึ้น ×1
IQLT $39,276,600 3.54% 792,666 $3,728,966 ขึ้น ×2
JPST $25,017,788 2.25% 494,716 $404,323 ขึ้น ×4
DFIV $22,379,676 2.02% 414,285 $1,092,710 ขึ้น ×2
BCI $12,074,658 1.09% 540,495 $3,419,281 ขึ้น ×2
IEMG $5,639,747 0.51% 68,080 $2,604,227 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTL $105,076,331 9.47% เพิ่มขึ้น ×5
SPSM $79,541,232 7.17% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $61,414,997 5.53% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $25,017,788 2.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $43,308,332 474,820 3.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -5K +$16.4M
RWR ซื้อเพิ่ม +105K +$16.0M
SCHH ซื้อเพิ่ม +515K +$15.8M
SPSM ซื้อเพิ่ม +53K +$15.4M
RSP ซื้อเพิ่ม +21K +$10.0M
IQLT ซื้อเพิ่ม +24K +$3.7M
BCI ซื้อเพิ่ม +184K +$3.4M
SPMD ลดลง -143K +$3.4M
IEFA ลดลง -76K -$3.1M
IEMG ซื้อเพิ่ม +25K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 31 มีนาคม 2026 639,005 $57,165,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 30 มิถุนายน 2026 288,200 $40,979,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLUE 31 ธันวาคม 2025 320,000 $40,016,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2026 289,860 $39,632,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 กันยายน 2025 98,600 $6,115,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 กันยายน 2025 42,600 $4,655,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 3,350 $220,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป