MB Generational Wealth, LLC

CIK 2009056 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$203.9M
อันดับที่ #6,400 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.8%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.63% ประมาณการซื้อ $7,098,542 · ขาย $3,135,600

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUV $22,208,316 10.89% 178,008 $2,637,638 ขึ้น ×3
DUHP $20,811,586 10.21% 498,720 $1,036,323 ลง ×2
DISV $17,831,444 8.75% 444,342 $444,596 ขึ้น ×3
QUAL $17,719,811 8.69% 80,754 $2,074,095 ลง ×3
OEF $16,644,524 8.16% 45,493 $2,057,516 ลง ×3
AVLV $11,530,130 5.65% 126,413 $1,293,224 ลง ×2
DFAC $11,186,128 5.49% 252,167 $2,291,074 ขึ้น ×3
ISCV $6,803,528 3.34% 86,870 $685,605 ลง ×1
DIHP $6,545,278 3.21% 191,803 $39,416 ลง ×1
DFSU $5,064,344 2.48% 108,607 $751,538 ขึ้น ×3
AVES $4,719,264 2.31% 71,940 $436,872 ขึ้น ×3
DFNM $3,670,422 1.80% 75,937 $948,334 ขึ้น ×3
DFSD $3,585,691 1.76% 75,093 $625,318 ขึ้น ×2
DFCF $3,330,031 1.63% 78,892 $453,625 ขึ้น ×3
IVV $3,165,558 1.55% 4,227 $375,698 ลง ×3
DFAW $2,949,248 1.45% 35,623 $465,943 ขึ้น ×3
DFIP $2,720,767 1.33% 65,950 $423,038 ขึ้น ×3
DFSV $2,674,338 1.31% 68,944 $408,967 ขึ้น ×3
DFAU $2,405,859 1.18% 46,544 $376,181 ขึ้น ×3
VBR $2,298,942 1.13% 9,461 $243,528
DFIC $2,088,162 1.02% 56,043 $289,633 ขึ้น ×3
VTI $2,025,969 0.99% 5,475 $164,629 ลง ×2
AVEM $1,968,010 0.97% 20,396 $324,500
VTES $1,862,078 0.91% 18,380 $1,441,942 ขึ้น ×3
DUSB $1,824,424 0.89% 35,928 $371,735 ขึ้น ×2
DFSI $1,684,756 0.83% 37,356 $53,204 ลง ×1
AVSD $1,577,557 0.77% 19,748 $120,011 ลง ×1
REET $1,466,429 0.72% 53,093 $131,140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,360,170 0.67% 16,533 $63,817
VLUE $1,280,782 0.63% 6,410 $369,344
VTV $1,235,009 0.61% 5,667 $123,144
DFAT $1,182,079 0.58% 16,911 $112,310 ลง ×2
GSLC $1,129,586 0.55% 7,961 $75,616 ลง ×1
IWM $1,064,795 0.52% 3,544 $253,587 ขึ้น ×1
DFSE $922,992 0.45% 18,883 $86,445 ลง ×1
DFIS $866,782 0.43% 24,744 $33,652
DFIV $838,498 0.41% 15,522 $14,391 ลง ×2
SPEM $804,403 0.39% 15,535 $75,655
AVRE $777,932 0.38% 16,419 $55,168
DFGR $740,241 0.36% 25,552 $82,545 ขึ้น ×3
DFUV $702,478 0.34% 12,770 $83,644
FNDC $588,596 0.29% 12,121 $26,666
EEMS $580,179 0.28% 7,645 $51,298
AVSE $508,041 0.25% 6,208 $84,598 ลง ×3
VEU $471,931 0.23% 5,635 $48,742
SPHQ $404,008 0.20% 4,484 $66,856
GLD $400,061 0.20% 1,086 $-34,102 ขึ้น ×1
SCHV $396,207 0.19% 11,382 $49,056
IVLU $375,763 0.18% 8,985 $19,228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $364,992 0.18% 2,217,451 $-138,317 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $351,046 0.17% 6,550 $7,495
IJH $348,691 0.17% 4,522 $43,320
BBIN $347,066 0.17% 4,445 $22,048
VOO $333,790 0.16% 486 $43,381
SPDW $332,726 0.16% 6,603 $31,299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327,351 0.16% 916 $63,946
PDN $324,150 0.16% 7,206 $11,626
DWX $318,408 0.16% 6,928 $2,478
DFAX $312,772 0.15% 8,490 $-3,081 ลง ×1
VTEB $303,885 0.15% 6,008 $6,640 ขึ้น ×1
VTEI $274,941 0.13% 2,723 ขึ้น ×1
IJJ $267,982 0.13% 1,814 $27,627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $261,787 0.13% 22,994 $5,148 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205,700 0.10% 178 ขึ้น ×1
ESGV $202,724 0.10% 1,533 $863 ลง ×1
ZONE $23,780 0.01% 29,000 $13,447

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $22,208,316 10.89% เพิ่มขึ้น ×3
DISV $17,831,444 8.75% เพิ่มขึ้น ×3
DFAC $11,186,128 5.49% เพิ่มขึ้น ×3
DFSU $5,064,344 2.48% เพิ่มขึ้น ×3
AVES $4,719,264 2.31% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $3,670,422 1.80% เพิ่มขึ้น ×3
DFCF $3,330,031 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
DFAW $2,949,248 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
DFIP $2,720,767 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
DFSV $2,674,338 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
DFAU $2,405,859 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $2,088,162 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
VTES $1,862,078 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $740,241 0.36% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTEI $274,941 2,723 0.13%
MU $205,700 178 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUV ซื้อเพิ่ม +850 +$2.6M
DFAC ซื้อเพิ่ม +23K +$2.3M
QUAL ลดลง -815 +$2.1M
OEF ลดลง -368 +$2.1M
VTES ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
AVLV ลดลง -580 +$1.3M
DUHP ลดลง -39K +$1.0M
DFNM ซื้อเพิ่ม +19K +$948K
DFSU ซื้อเพิ่ม +4K +$752K
ISCV ลดลง -1K +$686K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GE 31 มีนาคม 2026 22,864 $7,042,722 28.8%
SGOV 31 มีนาคม 2025 11,034 $1,106,931 -0.1%
SLYV 31 มีนาคม 2025 6,289 $548,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2025 1,077 $290,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2025 1,015 $268,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,800 $250,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQI 31 มีนาคม 2026 5,207 $238,689
SCHH 31 ธันวาคม 2025 10,047 $216,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FREL 31 ธันวาคม 2025 7,396 $205,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,052 $203,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 31 มีนาคม 2025 1,925 $201,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSI 31 ธันวาคม 2025 12,812 $63,035 -11.3%
RRGB 30 มิถุนายน 2026 20,100 $58,894 24.3%