Monarch Alternative Capital LP

CIK 1281084 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$707.2M
อันดับที่ #3,063 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.4%
ตำแหน่ง
8
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -56.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
100.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 31.97% ประมาณการซื้อ $373,797,604 · ขาย $1,201,350,051

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
1
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 0.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
23.4%
Technology
16.6%
Industrials
5.4%
Logistics & Transportation
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 278768AB2) $186,972,000 26.44% 60,000,000 $-31,970,400
SATS EchoStar Corporation - Common stock $165,457,586 23.40% 1,630,124 $68,212,805 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $150,875,900 21.33% 26,285,000 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $117,714,000 16.65% 4,600,000 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $41,535,000 5.87% 3,250,000 $-144,256,115 ลง ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $38,073,000 5.38% 3,700,000 $21,453,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,015,210 0.57% 23,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $2,553,390 0.36% 189,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $150,875,900 26,285,000 21.33%
CORZ $117,714,000 4,600,000 16.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $4,015,210 23,500 0.57%
FWRD $2,553,390 189,000 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VISN ลดลง -7.0M -$144.3M
SATS ซื้อเพิ่ม +799K +$68.2M
— เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$32.0M
MBC ซื้อเพิ่ม +1.7M +$21.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 1,575,000 $881,039,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 805,000 $523,523,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 900,000 $519,462,000
TLN 31 มีนาคม 2025 1,450,000 $292,131,500 57.3%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 265,000 $124,263,800
LTM 30 มิถุนายน 2025 3,000,000 $93,840,000 26.7%
SATS 30 มิถุนายน 2025 2,852,573 $72,968,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTG 30 มิถุนายน 2026 7,800,000 $43,524,000 0.6%
BITF 30 มิถุนายน 2026 7,150,000 $13,942,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMBP 30 มิถุนายน 2026 2,955,738 $11,970,739 11.3%