Montanaro Asset Management Ltd

CIK 1831133 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$317.2M
อันดับที่ #5,034 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.3%
ตำแหน่ง
42
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.86% ประมาณการซื้อ $48,420,160 · ขาย $101,574,109

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
27
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-1.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-29.5%

ต่อปี: -0.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
40.2%
Technology
21.2%
Materials
8.5%
Financial Services
7.6%
Healthcare
7.4%
Real Estate
5.1%
Utilities
3.5%
Diversified Consumer Services
3.4%
Energy
1.1%
Financials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $18,666,277 5.89% 34,380 $-2,235,619 ลง ×3
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $18,045,845 5.69% 46,100 $10,353,160 ขึ้น ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $16,064,275 5.06% 79,318 $2,071,471 ขึ้น ×3
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $15,744,008 4.96% 122,531 $2,431,974 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $14,930,960 4.71% 25,850 $7,179,302 ขึ้น ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $14,786,166 4.66% 87,518 $-1,941,510 ลง ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11,928,960 3.76% 16,000 $3,295,210 ลง ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $11,383,098 3.59% 380,833 $-2,675,438 ลง ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $11,328,202 3.57% 40,705 $-1,648,682 ลง ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $11,123,937 3.51% 82,934 $-2,986,728 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,071,141 3.49% 84,140 $-1,155,185 ลง ×3
AYI Acuity Inc. Common Stock $10,904,307 3.44% 28,950 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $10,701,670 3.37% 59,500 $1,099,714 ลง ×2
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $10,523,270 3.32% 179,089 $-1,991,680 ลง ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $9,436,276 2.98% 67,765 $-1,121,471 ลง ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $8,925,568 2.81% 126,335 $-8,897,705 ลง ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $8,386,754 2.64% 97,249 $-2,660,947 ลง ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $8,075,495 2.55% 65,500 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,648,957 2.41% 43,100 $1,324,837 ขึ้น ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $7,506,323 2.37% 418,646 $1,830,796 ขึ้น ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6,315,888 1.99% 151,315 $-4,526,342 ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,160,440 1.94% 11,000 $-2,275,067 ลง ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $5,620,800 1.77% 10,000 $-4,809,600 ลง ×3
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,195,124 1.64% 111,197 $-924,899 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) $5,021,626 1.58% 121,600 $1,624,701 ลง ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4,281,168 1.35% 47,400 $35,812 ลง ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $4,234,580 1.34% 29,800 $-4,950,700 ลง ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $4,033,125 1.27% 13,500 $3,000,897 ขึ้น ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3,936,570 1.24% 39,500 $-2,317,059 ลง ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $3,780,500 1.19% 50,000 $-5,531,000 ลง ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $3,663,440 1.16% 11,000 ขึ้น ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $3,380,850 1.07% 45,000 ขึ้น ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3,373,023 1.06% 33,710 $-26,037 ลง ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $2,978,381 0.94% 32,105 $40,381 ลง ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2,853,362 0.90% 24,079 $433,862 ลง ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2,809,584 0.89% 17,900 $1,328,580 ขึ้น ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,652,102 0.84% 91,800 $498,522 ขึ้น ×1
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $2,538,094 0.80% 140,459 $131,844 ลง ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2,312,488 0.73% 54,068 $-94,227 ลง ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1,750,200 0.55% 5,000 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,568,906 0.49% 4,757 $46,127 ขึ้น ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,528,314 0.48% 10,300 $416,159 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EGP $16,064,275 5.06% เพิ่มขึ้น ×3
MIR $7,506,323 2.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AYI $10,904,307 28,950 3.44%
SXT $8,075,495 65,500 2.55%
BELFB $3,663,440 11,000 1.16%
KGS $3,380,850 45,000 1.07%
ESE $1,750,200 5,000 0.55%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WTS ซื้อเพิ่ม +20K +$10.4M
TECH ลดลง -215K -$8.9M
VMI ซื้อเพิ่ม +6K +$7.2M
GGG ลดลง -60K -$5.5M
HWKN ลดลง -30K -$5.0M
FN ลดลง -10K -$4.8M
ROL ลดลง -52K -$4.5M
SITM ลดลง -9K +$3.3M
CLH ซื้อเพิ่ม +10K +$3.0M
HLI ลดลง -15K -$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ANSS 30 กันยายน 2025 32,900 $11,555,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TREX 31 มีนาคม 2026 302,462 $10,610,367 29.0%
IEX 31 มีนาคม 2025 45,000 $9,418,050 28.9%
TYL 30 มิถุนายน 2026 27,325 $9,355,534 19.4%
FCN 30 มิถุนายน 2026 50,000 $8,838,500 4.5%
BRKR 31 มีนาคม 2026 173,500 $8,173,585 63.6%
PAYC 31 มีนาคม 2026 50,500 $8,047,680 83.4%
TMDX 30 มิถุนายน 2026 78,739 $7,827,444 41.1%
ICLR 31 มีนาคม 2025 31,700 $6,647,807 1.1%
PCTY 30 มิถุนายน 2025 35,000 $6,553,260 -17.2%
FORM 31 ธันวาคม 2025 125,000 $4,552,500 103.8%
POWI 30 มิถุนายน 2025 45,000 $2,272,500 -1.3%
BRBR 30 มิถุนายน 2026 140,000 $2,252,600 -15.5%
MASI 31 ธันวาคม 2025 12,960 $1,912,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERII 31 มีนาคม 2026 128,160 $1,728,878 -23.4%
FOXF 31 มีนาคม 2025 55,000 $1,664,850 -8.9%
CGNX 31 มีนาคม 2026 42,012 $1,511,592 21.6%
OLED 31 มีนาคม 2026 12,900 $1,506,462 -6.0%
DOCS 30 มิถุนายน 2026 45,300 $1,055,490 24.0%
AXON 30 มิถุนายน 2025 430 $226,159 -23.5%
GLOB 30 มิถุนายน 2025 1,170 $137,732 -56.1%
PSTG 30 มิถุนายน 2025 2,570 $113,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZS 30 มิถุนายน 2025 500 $99,210 -41.8%
AEHR 30 มิถุนายน 2025 4,850 $35,357 719.3%