ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 -14.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -36.1%

ต่อปี: -14.5% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 32.9%
Communication Services 12.5%
Healthcare 12.1%
Materials 12.0%
Retail 11.7%
Consumer Staples 9.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $45,413,264 17.14% 492,178 $2,156,338 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $35,638,169 13.45% 431,246 $1,306,675
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $32,066,737 12.10% 457,900 $11,990,577 ขึ้น ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $31,868,700 12.03% 285,000 $3,297,450
KMX CarMax Inc $30,930,072 11.67% 584,800 $13,865,640 ขึ้น ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $19,473,272 7.35% 1,778,381 $2,383,031
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $14,030,581 5.30% 98,661 $-7,268,356
SPY SPY $12,097,674 4.57% 16,200 $1,562,166
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $11,989,731 4.52% 360,485 $-6,142,665
IWM iShares Trust $6,940,395 2.62% 23,100 $1,211,595
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $5,640,013 2.13% 3,889,664 $583,450
URTH iShares, Inc. $4,807,634 1.81% 23,725 $536,659
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,457 1.72% 11,220 $-202,858
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,078,978 1.54% 22,547 $351,057
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,512,696 0.95% 106,380 $120,210
STT State Street Corporation Common Stock $1,577,280 0.60% 9,300 $400,272
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,342,784 0.51% 13,951 $-1,813

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KMX ซื้อเพิ่ม +174K +$13.9M
MRNA ซื้อเพิ่ม +63K +$12.0M
CHTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7.3M
LBRDK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.1M
CCK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M
NOMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
SCHW ซื้อเพิ่ม +32K +$2.2M
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
WFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
IWM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ALV 30 กันยายน 2025 176,733 $19,776,423 -9.4%
CARG 30 กันยายน 2025 323,800 $10,837,586 -19.4%
DCH 30 มิถุนายน 2026 1,576,500 $9,348,645 3.3%